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BILAN SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS 2016 Siren 443265244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	761769		761769	761769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1680	1180	500	836
Autres immobilisations corporelles	23200	16484	6715	8325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	855		855	855
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	787504	17664	769840	771785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67548		67548	65261
Avances et acomptes versés sur commandes	3148		3148	
Clients et comptes rattachés	25824		25824	30469
Autres créances	50755		50755	54082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4993		4993	7010
Charges constatées d’avance	1879		1879	2052
TOTAL (II)	154147		154147	158874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	941651	17664	923987	930659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30738		139850	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22536		-109112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63201		85738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439780		477694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	627		1315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284304		209249	
Dettes fiscales et sociales	56495		58856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79579		97807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	860785		844921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	923987		930659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506528		433762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17870		7	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1357516		1357516	1360896
Production vendue biens				
Production vendue services	5109		5109	11050
Chiffres d’affaires nets	1362625		1362625	1371946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			410	4961
Autres produits			17	28
Total des produits d’exploitation (I)			1363052	1376934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1020719	1022860
Variation de stock (marchandises)			-2286	9615
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77050	80514
Impôts, taxes et versements assimilés			3138	3761
Salaires et traitements			214307	173719
Charges sociales			54683	72397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2874	4454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	71
Total des charges d’exploitation (II) 			1370584	1367391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7532	9542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18753	19802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18753	19802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18753	-19802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26285	-10260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7687		12627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7687		12627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3938		109828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3938		111480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3749		-98853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1370739		1389561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1393276		1498673	
BENEFICE OU PERTE	-22536		-109112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	410		4961	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19503		40887	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		761769		
Total Immobilisations corporelles		23951		929
Total Immobilisations financières		855		
Total Général		786575		929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				761769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				855
Total Général				787504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14790	2874		17664
AMORTISSEMENTS Total Général	14790	2874		17664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25824	25824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5266	5266		
T. V. A.	3109	3109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42380	42380		
Charges constatées d’avance	1879	1879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78458	78458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17998	17998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	421782	67525	273051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284304	284304		
Personnel et comptes rattachés	18761	18761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25658	25658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7409	7409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4667	4667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	627	627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79579	79579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	860785	506528	273051	81206
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10949			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	985		477	
Location, charges locatives et de copropriété	31293		31645	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15705		21216	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29068		27176	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77050		80514	
Taxe professionnelle	328		1260	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2811		2501	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3138		3761	
Montant de la TVA. collectée	48465		49761	
Total TVA. déductible sur biens et services	47435		50112	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3