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BILAN SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS 2015 Siren 443265244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	761769		761769	761769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1680	844	836	1172
Autres immobilisations corporelles	22271	13946	8325	6299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	855		855	855
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	786575	14790	771785	770096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65261		65261	74876
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30469		30469	30854
Autres créances	54082		54082	41184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7010		7010	2891
Charges constatées d’avance	2052		2052	1682
TOTAL (II)	158874		158874	151487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	945449	14790	930659	921583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		4423	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139850		127432	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109112		12995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85738		194850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477694		549061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1315		3100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209249		104882	
Dettes fiscales et sociales	58856		66251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97807		3440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	844921		726733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	930659		921583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433762		257404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7		15509	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1360896		1360896	1068548
Production vendue biens				
Production vendue services	11050		11050	21700
Chiffres d’affaires nets	1371946		1371946	1090248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4961	1403
Autres produits			28	5
Total des produits d’exploitation (I)			1376934	1091657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1022860	778278
Variation de stock (marchandises)			9615	-7390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80514	65032
Impôts, taxes et versements assimilés			3761	3484
Salaires et traitements			173719	147024
Charges sociales			72397	62385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4454	3452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1367391	1053153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9542	38504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19802	21201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19802	21201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19802	-21120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10260	17384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12627			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109828		1208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1652			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111480		1208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98853		-1208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1389561		1091738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1498673		1078743	
BENEFICE OU PERTE	-109112		12995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4961		1403	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40887		25606	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		761769		
Total Immobilisations corporelles		19027		7795
Total Immobilisations financières		855		
Total Général		781652		7795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				761769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2872	23951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				855
Total Général			2872	786575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11556	4454	1220	14790
AMORTISSEMENTS Total Général	11556	4454	1220	14790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	85	85		
Autres créances clients	30383	30383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7349	7349		
T. V. A.	6592	6592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40141	40141		
Charges constatées d’avance	2052	2052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86602	86602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186	186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	477508	66349	271169	
Emprunts et dettes financières divers	519	519		
Fournisseurs et comptes rattachés	209249	209249		
Personnel et comptes rattachés	17217	17217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24080	24080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10182	10182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7376	7376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	795	795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97807	97807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844921	433762	271169	139990
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	477		358	
Location, charges locatives et de copropriété	31645		29806	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21216		11244	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27176		23624	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80514		65032	
Taxe professionnelle	1260		1331	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2501		2154	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3761		3484	
Montant de la TVA. collectée	49761		46409	
Total TVA. déductible sur biens et services	50112		41551	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		3