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BILAN ROSE BAKERY 2015 Siren 443231741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8100	7806	294	2994
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81609	71010	10599	15761
Autres immobilisations corporelles	362595	270860	91736	120495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35778		35778	37843
TOTAL (I)	513082	349675	163406	202093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64712		64712	58675
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6881		6881	8040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236877		236877	250136
Autres créances	139015		139015	158317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24000		24000	24000
Disponibilités	64327		64327	77063
Charges constatées d’avance	1364		1364	876
TOTAL (II)	537175		537175	577107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1050257	349675	700582	779200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-147520		-22345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105316		-125176	
Subventions d’investissement			-125176	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8796		-96520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67831		140448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241		114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298998		370274	
Dettes fiscales et sociales	312886		363464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11830		1421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691786		875720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700582		779200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680516		808355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39931		73082	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3645500		3645500	3602804
Production vendue services	1356	49050	50406	107318
Chiffres d’affaires nets	3646855	49050	3695905	3710121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34324	36756
Autres produits			125	165
Total des produits d’exploitation (I)			3730354	600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600	371
Variation de stock (marchandises)			1159	-3412
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1057042	1043623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6037	-20044
Autres achats et charges externes			513018	496486
Impôts, taxes et versements assimilés			44823	63978
Salaires et traitements			1384047	1507592
Charges sociales			438806	534994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41422	45497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141489	180453
Total des charges d’exploitation (II) 			3616368	3849538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113985	-102496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3300	4293
Différences négatives de change			445	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3746	4293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3746	-4293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110240	-106789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22714		1387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5022			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27736		1387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22387		19774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32660		19774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4924		-18387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3758090		3748429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3652773		3873605	
BENEFICE OU PERTE	105316		-125176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11080		11321	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5106	2700		7806
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376581	38722	73434	341869
AMORTISSEMENTS Total Général	381687	41422	73434	349675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35778			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139015			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1364			
TOTAL ETAT DES CREANCES	413033	377255	35778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39931	39931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27900	16630	11270	
Emprunts et dettes financières divers	54	54		
Fournisseurs et comptes rattachés	298998	298998		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12017	12017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	691786	680516	11270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel