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BILAN PROCOIFF LA PARETTE 2017 Siren 443261961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	358	149	208	327
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32472	32472		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64033	58088	5945	7174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	96862	90710	6153	7502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64233		64233	64449
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	427	233	193	298
Autres créances	26382		26382	40368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106104		106104	117302
Charges constatées d’avance	5565		5565	6294
TOTAL (II)	202710	233	202477	228710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	299573	90943	208630	236212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1761		1676	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110831		126125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24782		24790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	208			
TOTAL (I)	146052		161062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	153			
TOTAL (III)	153			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54048		63403	
Dettes fiscales et sociales	7371		10709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1006		1038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62425		75150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208630		236212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62425		75150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	428940		428940	458509
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	428940		428940	458509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64	649
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			429005	459158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			302640	314941
Variation de stock (marchandises)			216	1209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64754	75257
Impôts, taxes et versements assimilés			2998	2775
Salaires et traitements			21380	25673
Charges sociales			6204	9143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1349	1754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92	91
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153	
Autres charges			106	81
Total des charges d’exploitation (II) 			399892	430923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29113	28235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				581
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29113	28816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		69	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	208			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-229		68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4102		4094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429005		459808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404223		435018	
BENEFICE OU PERTE	24782		24790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358		
Total Immobilisations corporelles		96505		18501
Total Immobilisations financières				
Total Général		96862		18501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18501	96505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18501	96862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30	119		149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89331	1230		90560
AMORTISSEMENTS Total Général	89361	1349		90710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				208
Total Provisions réglementées		208		208
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		153		153
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		153		153
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206	92	64	233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206	92	64	233
TOTAL GENERAL	206	453	64	594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245	64	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		208		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	350			
T. V. A.	1835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24197			
Charges constatées d’avance	5565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32373	32373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54048	54048		
Personnel et comptes rattachés	2256	2256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3161	3161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	812	812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1142	1142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1006	1006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62425	62425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	456		3710	
Location, charges locatives et de copropriété	18990		17944	
Personnel extérieur à l’entreprise	4738		7633	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28977		34399	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11593		11571	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64754		75257	
Taxe professionnelle	1104		1095	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1894		1680	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2998		2775	
Montant de la TVA. collectée	85780		91702	
Total TVA. déductible sur biens et services	72988		78152	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1