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BILAN PHARMACIE DU CONSERVATOIRE 2021 Siren 443272760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	93756		93756	93756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41097	29327	11771	13991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1250		1250	1250
Prêts				
Autres immobilisations financières	12109		12109	13109
TOTAL (I)	148212	29327	118886	122106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112910		112910	142061
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3939	991	2948	5445
Autres créances	18478		18478	14647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14581		14581	14581
Disponibilités	233623		233623	59912
Charges constatées d’avance	2641		2641	1803
TOTAL (II)	386172	991	385181	238448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	534385	30318	504067	360554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	197284		168231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14950		29054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221034		206084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102966		7095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4661		10074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107094		86603	
Dettes fiscales et sociales	68270		50657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41		41	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283033		154470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504067		360554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198686		151987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	399		345	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1046756		1046756	1066377
Production vendue biens				
Production vendue services	7385		7385	11432
Chiffres d’affaires nets	1054141		1054141	1077809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1216
Autres produits			95	103
Total des produits d’exploitation (I)			1054237	1079128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			742423	790382
Variation de stock (marchandises)			29151	-4684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61231	62890
Impôts, taxes et versements assimilés			12722	5973
Salaires et traitements			130255	131772
Charges sociales			56099	55596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2780	2907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			402	278
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			733	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1035796	1045124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18441	34004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			333	472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			333	472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-333	-472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18108	33532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	484		1328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	484		1328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	484		1130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3642		5609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1054720		1080456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039771		1051402	
BENEFICE OU PERTE	14950		29054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1216	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28261		27706	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	715			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93756		
Total Immobilisations corporelles		105779		560
Total Immobilisations financières		14359		720
Total Général		213894		1280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65241	41097
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1720	13359
Total Général			66961	148212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91788	2780	65241	29327
AMORTISSEMENTS Total Général	91788	2780	65241	29327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	589	402		991
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	589	402		991
TOTAL GENERAL	589	402		991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		402		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12109	12109		
Clients douteux ou litigieux	2543	2543		
Autres créances clients	1396	1396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	944	944		
T. V. A.	4507	4507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13027	13027		
Charges constatées d’avance	2641	2641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37167	37167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	399	399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102568	18221	80952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107094	107094		
Personnel et comptes rattachés	10011	10011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48111	48111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4277	4277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5872	5872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4661	4661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41	41		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283033	198686	80952	3394
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	278		250	
Location, charges locatives et de copropriété	30279		29435	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10379		9842	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20295		23362	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61231		62890	
Taxe professionnelle	2612		2846	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10110		3127	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12722		5973	
Montant de la TVA. collectée	57190		61840	
Total TVA. déductible sur biens et services	43202		46600	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel