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BILAN PHARMACIE DU CONSERVATOIRE 2016 Siren 443272760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	93756		93756	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97501	69804	27697	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1250		1250	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11804		11804	
TOTAL (I)	204312	69804	134508	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108659		108659	
Avances et acomptes versés sur commandes	308		308	
Clients et comptes rattachés	2800		2800	
Autres créances	12883		12883	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14581		14581	
Disponibilités	23276		23276	
Charges constatées d’avance	1208		1208	
TOTAL (II)	163718		163718	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	368031	69804	298226	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	117878			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5208			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131887			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55602			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	221			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83767			
Dettes fiscales et sociales	26748			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166339			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	298226			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127803			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25186			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	960419		960419	
Production vendue biens				
Production vendue services	9776		9776	
Chiffres d’affaires nets	970196		970196	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			970206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			724847	
Variation de stock (marchandises)			-12398	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61203	
Impôts, taxes et versements assimilés			5822	
Salaires et traitements			118853	
Charges sociales			56319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			963895	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6310	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2007	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2007	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1757	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4553	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1468			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1468			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	811			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971923			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	966714			
BENEFICE OU PERTE	5208			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25228			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			9	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93756		
Total Immobilisations corporelles		94501		3000
Total Immobilisations financières		13214		
Total Général		201472		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		160		13054
Total Général		160		204312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60589	9214		69804
AMORTISSEMENTS Total Général	60589	9214		69804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11804	11804		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4491			
T. V. A.	2130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1414			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5157			
Charges constatées d’avance	1208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29006	29006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37692	10081	27611	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17909	6984	10924	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83767	83767		
Personnel et comptes rattachés	3899	3899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17128	17126		
Impôts sur les bénéfices	811	811		
T.V.A.	423	423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4486	4486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221	221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166339	127803	38535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	265			
Location, charges locatives et de copropriété	30180			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10044			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20712			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61203			
Taxe professionnelle	3209			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2613			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5822			
Montant de la TVA. collectée	57211			
Total TVA. déductible sur biens et services	48060			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2