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BILAN ORDISSIMO 2018 Siren 443273511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3396058	2468393	927665	875763
Concessions, brevets et droits similaires	5279	3114	2165	2165
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				18500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11235	5544	5691	987
Autres immobilisations corporelles	139264	80485	58779	47889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55000	7500	47500	47500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	69088		69088	28752
TOTAL (I)	3675974	2565036	1110938	1021606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1181136		1181136	436125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	737170	70690	666480	325489
Autres créances	1602295	227292	1375003	794092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30045	22569	7476	
Disponibilités	5439913		5439913	938494
Charges constatées d’avance	57681		57681	38879
TOTAL (II)	9048240	320551	8727688	2533078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12724214	2885587	9838627	3554684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	627804		355550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6059441		1049259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6742		6742	
Report à nouveau	-379857		-1058350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129348		678493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6185782		1032694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1390000		172500	
TOTAL (II)	1390000		172500	
Provisions pour risques	9264		10720	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9264		10720	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353513		472665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41302		167308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			549	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1075730		1160180	
Dettes fiscales et sociales	437698		463244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	345337		74825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2253580		2338771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9838627		3554684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2021929		1985859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1082		1206	
Dont emprunts participatifs	41302			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3756990	108295	3865286	5278748
Production vendue biens				
Production vendue services	78749	403704	482453	546086
Chiffres d’affaires nets	3835740	511999	4347738	5824834
				
Production stockée				
Production immobilisée			358520	391953
Subventions d’exploitation			386	3975
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23400	811
Autres produits			581	32556
Total des produits d’exploitation (I)			4730625	6254129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2687716	3214130
Variation de stock (marchandises)			-745011	-305671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2276	5172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1416175	1401050
Impôts, taxes et versements assimilés			23037	35296
Salaires et traitements			713539	636526
Charges sociales			298319	257332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320768	290454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4523	18093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45475	49306
Total des charges d’exploitation (II) 			4766817	5601687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36192	652442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14634	4779
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14635	4780
Dotations financières sur amortissements et provisions			22569	
Intérêts et charges assimilées			47606	25759
Différences négatives de change				17096
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70175	42855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55540	-38076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91733	614366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		1600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	720		487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108813			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109533		487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106533		1113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68918		-63014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4748260		6260508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4877607		5582016	
BENEFICE OU PERTE	-129348		678493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3037538		358520
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23779	449063	
Total Immobilisations corporelles		120755		29744
Total Immobilisations financières		83802		53971
Total Général		3265874	449063	442235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3396058
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		467563		5279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13635	124138
Total Général		467563	13635	3675974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2161775	306618		2468393
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3114			3114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71879	14150		86029
AMORTISSEMENTS Total Général	2236768	320768		2557536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9264
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10720		1456	9264
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86017	4523	19849	70690
Autres provisions pour dépréciation	118479	131382		249861
Total Provisions pour dépréciation	211996	135905	19849	328051
TOTAL GENERAL	222715	135905	21305	337315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4523	21305	
                                             - Financières		22569		
                                            - Exceptionnelles		108813		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69088		69088	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	737170	737170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1113	1113		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80019	80019		
T. V. A.	110671	110671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3489	3489		
Groupe et associés	29304	29304		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1377699	1377699		
Charges constatées d’avance	57681	57681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2466234	2397146	69088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1082	1082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352432	120781	231651	
Emprunts et dettes financières divers	12230	12230		
Fournisseurs et comptes rattachés	1075730	1075730		
Personnel et comptes rattachés	110017	110017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69568	69568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242065	242065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16049	16049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29072	29072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345337	345337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2253580	2021929	231651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel