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BILAN ORDISSIMO 2014 Siren 443273511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2198756	1458331	740424	854483
Concessions, brevets et droits similaires	5279	3114	2165	2165
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4269	2618	1651	2406
Autres immobilisations corporelles	77079	48323	28755	37221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	28640		28640	29017
TOTAL (I)	2607577	1519888	1087688	1218846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137105		137105	89545
Avances et acomptes versés sur commandes	248614	108000	140614	171441
Clients et comptes rattachés	365250	75220	290030	352971
Autres créances	306993		306993	347190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367036		367036	297490
Charges constatées d’avance	28737		28737	3140
TOTAL (II)	1453739	183220	1270519	1261779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4061316	1703108	2358208	2480626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	376938		376938	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1428786		1428786	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6742		6742	
Report à nouveau	-1067676		-749691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-162736		-317984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583052		745789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	491062		520583	
TOTAL (II)	491062		520583	
Provisions pour risques	22391		23731	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22391		23731	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180251		227665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135268		140191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39285		90831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	664178		469693	
Dettes fiscales et sociales	219689		231095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5625		11250	
Autres dettes	17403		7342	
Produits constatés d’avance (2)			12450	
TOTAL (IV)	1261702		1190521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2358208		2480626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2567919	128399	2696318	2885632
Production vendue biens				
Production vendue services	186655	310586	497241	514274
Chiffres d’affaires nets	2754575	438985	3193560	3399906
				
Production stockée			3	
Production immobilisée			308565	402804
Subventions d’exploitation			86165	42791
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17626	3264
Autres produits			2127	1177
Total des produits d’exploitation (I)			3608044	3849943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1602670	1316116
Variation de stock (marchandises)			-47560	415611
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2474	6613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			989250	983347
Impôts, taxes et versements assimilés			27145	39834
Salaires et traitements			555406	732547
Charges sociales			222480	298870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			432351	408771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19417	27037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5772	14242
Total des charges d’exploitation (II) 			3809407	4242992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201363	-393049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	3383
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			178	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179	3383
Dotations financières sur amortissements et provisions			7500	
Intérêts et charges assimilées			37175	32716
Différences négatives de change				1041
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44675	33758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44496	-30374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-245859	-423424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45731		3764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45731		3764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10413		3605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10413		3605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35318		158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47804		-105281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3653955		3857090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3816692		4175075	
BENEFICE OU PERTE	-162736		-317984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20686		20349	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1890191		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5279		
Total Immobilisations corporelles		80843		
Total Immobilisations financières		322569		
Total Général		2298882		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2198756
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				322193
Total Général				2607577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1035707	422624		1458331
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3114			3114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41215	9726		50942
AMORTISSEMENTS Total Général	1080036	432351		1512388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				22391
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23731		1340	22391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72089	19417	16286	75220
Autres provisions pour dépréciation	108000			108000
Total Provisions pour dépréciation	180089	26917	16286	190720
TOTAL GENERAL	203820	26917	17626	213111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19417	17626	
                                             - Financières		7500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28641			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	365251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62562			
T. V. A.	64598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	428228			
Charges constatées d’avance	28738			
TOTAL ETAT DES CREANCES	978238	949597	28641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	495262	495262		
Fournisseurs et comptes rattachés	664179	664179		
Personnel et comptes rattachés	79622	79622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62906	62906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40686	40686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36475	36475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5625	5625		
Groupe et associés	131068	131068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56690	56690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1752765	1580584	55542	116640
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel