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BILAN OMNIUM TECHNIQUE D' ETUDES DE LA CONSTRUCTION ET L' EQUIPEMENT EN LANGUEDOC ROUSSILLON 2021 Siren 443274592
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1109
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 467984 475775
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14710 22985
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 482694 499868
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 141155 187143
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 817428 920723
Autres créances -2959 -16314
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4478 4478
Disponibilités 482628 463646
Charges constatées d’avance 57636 44827
TOTAL (II) 1500367 1604504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1983061 2104372
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 400000 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 290000 290000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 122256 77563
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 83886 44694
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 936142 852256
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 35000 26250
Provisions pour charges
TOTAL (III) 35000 26250
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 237671 250000
Emprunts et dettes financières divers (4) 216004 309345
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 504 504
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 126684 198389
Dettes fiscales et sociales 411775 446619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 19281 21009
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1011919 1225866
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1983061 2104372
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 661338 786865
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 849817
Total Immobilisations corporelles 188599 3778
Total Immobilisations financières
Total Général 1038416 3778
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 400 849417
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26976 165401
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 27376 1014818
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 108708 1109 400 109417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 165614 12052 26976 150691
AMORTISSEMENTS Total Général 274323 13161 27376 260108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 35000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 26250 10000 1250 35000
sur immobilisations – incorporelles 264225 7791 272016
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 98598 13696 80899 31396
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 362823 21487 80899 303412
TOTAL GENERAL 389073 31487 82149 338412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 21487 80899
- Financières
- Exceptionnelles 10000 1250
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 69028 69028
Autres créances clients 748400 748400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9750 9750
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10368 10368
Autres impôts, taxes versements assimilés 4319 4319
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4000 4000
Charges constatées d’avance 57636 57636
TOTAL ETAT DES CREANCES 903501 903501
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 237671 49493 188178
Emprunts et dettes financières divers 216004 53601 162403
Fournisseurs et comptes rattachés 126684 126684
Personnel et comptes rattachés 153515 153515
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 106492 106492
Impôts sur les bénéfices 3575 3575
T.V.A. 138960 138960
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9233 9233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19785 19785
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1011919 661338 350581
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 64863
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel