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BILAN LA MARGERIDE SERVICES 2021 Siren 443283932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43291	41487	1805	2860
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1335		1335	1335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	389156	73065	316090	147815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	825820	557524	268296	320340
Autres immobilisations corporelles	160759	74032	86727	94617
Immobilisations en cours				89918
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2710		2710	2710
TOTAL (I)	1423071	746108	676962	659595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181524		181524	192718
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13421		13421	11697
Clients et comptes rattachés	177141		177141	6835
Autres créances	501626		501626	1218750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	873643		873643	207233
Charges constatées d’avance	25999		25999	30691
TOTAL (II)	1773354		1773354	1667925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3196425	746108	2450316	2327520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3125894		-1360765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519721		-1765129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2597923		-3117644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		12148	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		12148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212223		254591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1660163		1411166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	533055		532627	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1766076		2644994	
Dettes fiscales et sociales	642931		439815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	218792		149823	
TOTAL (IV)	5033240		5433016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2450316		2327520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27615		27615	19892
Production vendue biens				
Production vendue services	9122071		9122071	6412956
Chiffres d’affaires nets	9149687		9149686	6432848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1162623	172439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12148	
Autres produits			8239	9270
Total des produits d’exploitation (I)			10332697	6614556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1083714	780914
Variation de stock (marchandises)			11194	5397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4793989	4619145
Impôts, taxes et versements assimilés			268228	258037
Salaires et traitements			2556309	2125625
Charges sociales			627817	244193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147390	140753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			304240	220252
Total des charges d’exploitation (II) 			9792882	8394316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			539815	-1779760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20541	10552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20541	10552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20541	-10552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			519273	-1790311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22436		38054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22436		38054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6989		313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		12559	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21989		12872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	447		25182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10355133		6652610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9835412		8417739	
BENEFICE OU PERTE	519721		-1765129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44626		
Total Immobilisations corporelles		1219271		254675
Total Immobilisations financières		2710		
Total Général		1266607		254675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44626
Virement postes immobilisations corporelles en cours		89918		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		89918	8294	1375735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2710
Total Général		89918	8294	1423071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40431	1055		41487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	566581	146335	8294	704622
AMORTISSEMENTS Total Général	607012	147390	8294	746108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12148	15000	12148	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12148	15000	12148	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2710	2710		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177141	177141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	226	226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147793	147793		
T. V. A.	316883	316883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36000	36000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	724	724		
Charges constatées d’avance	25999	25999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	707476	707476		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212223	42583	169640	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1766076	1766076		
Personnel et comptes rattachés	272555	272555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302673	302673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67704	67704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1660163	1660163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	554850	554850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	218792	218792		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5055034	4885394	169640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel