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BILAN LA MARGERIDE SERVICES 2016 Siren 443283932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38015	32709	5306	5790
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1335		1335	1335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3215	320	2895	3109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303133	121038	182094	159177
Autres immobilisations corporelles	55355	15262	40092	19854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2280		2280	2913
TOTAL (I)	403332	169329	234002	192177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	180534		180534	174401
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8532		8532	67269
Clients et comptes rattachés	165075		165075	157542
Autres créances	667168		667168	516085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411224		411224	259560
Charges constatées d’avance	33534		33534	36074
TOTAL (II)	1466066		1466066	1210932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1869398	169329	1700069	1403109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-766689		-717252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139336		-49437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-619103		-758439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	233467		230235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	371723		396589	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553144		347088	
Dettes fiscales et sociales	536735		577061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25086		9419	
Autres dettes	522593		531429	
Produits constatés d’avance (2)	76424		62728	
TOTAL (IV)	2319171		2154548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1700069		1403109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57794		57794	57350
Production vendue biens				
Production vendue services	9871558		9871558	9033072
Chiffres d’affaires nets	9929352		9929352	9090421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12791	14197
Total des produits d’exploitation (I)			9942143	9104618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1082221	964836
Variation de stock (marchandises)			-6133	14177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4726907	4410093
Impôts, taxes et versements assimilés			425072	387414
Salaires et traitements			2578433	2403704
Charges sociales			789434	763321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49227	34212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			346861	338090
Total des charges d’exploitation (II) 			9992022	9315846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49879	-211227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3232	3402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3232	3402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3232	-3402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53111	-214630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47499		59394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40186	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7000			
Total des produits exceptionnels (VII)	54499		99579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5657		24176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5657		71362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48842		28218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-143605		-136975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9996642		9204198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9857306		9253635	
BENEFICE OU PERTE	139336		-49437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34050		5300
Total Immobilisations corporelles		275317		86385
Total Immobilisations financières		2913		1740
Total Général		312280		93425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				361702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2373	2280
Total Général			2373	403332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26925	5784		32709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93177	43443		136620
AMORTISSEMENTS Total Général	120102	49227		169329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000		7000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7000		7000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2280	2280		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	493045			
T. V. A.	132976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5147			
Charges constatées d’avance	33534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	868056	868056		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	553144	553144		
Personnel et comptes rattachés	205914	205914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260209	260209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70612	70612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25086	25086		
Groupe et associés	233467	233467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	894317	894317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76424	76424		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2319171	2319171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	86