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BILAN J.C. VALEUR IMMO 2016 Siren 443225040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2720	1785	935	1479
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22365	3365	19000	19000
Fonds commercial	86553		86553	86553
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81392	67419	13974	18578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1068		1068	1068
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3049		3049	3049
Prêts				
Autres immobilisations financières	2319		2319	2319
TOTAL (I)	199466	72569	126897	132046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	
Clients et comptes rattachés				9824
Autres créances	2188		2188	2935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2122		2122	6800
Charges constatées d’avance	1463		1463	1883
TOTAL (II)	6473		6473	21443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	205939	72569	133370	153488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10613		5952	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20009		4661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39422		19413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30144		75389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48996		37047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3476		5907	
Dettes fiscales et sociales	11061		8832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270		7070	
Produits constatés d’avance (2)			-170	
TOTAL (IV)	93948		134076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133370		153488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84131		104131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111		25686	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	173139		173139	149056
Chiffres d’affaires nets	173139		173139	149056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	
Autres produits				21
Total des produits d’exploitation (I)			175139	149077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93550	108561
Impôts, taxes et versements assimilés			2938	1952
Salaires et traitements			33373	11026
Charges sociales			13369	9920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5148	6817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			148379	138277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26761	10799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4900	6121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4900	6121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4900	-6121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21861	4679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193		18	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193		-18	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1659			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	175139		149077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155130		144416	
BENEFICE OU PERTE	20009		4661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12745		9389	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2720		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108918		
Total Immobilisations corporelles		81392		
Total Immobilisations financières		6436		
Total Général		199466		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2720
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6436
Total Général				199466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1241	544		1785
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3365			3365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62814	4604		67419
AMORTISSEMENTS Total Général	67421	5148		72569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2319	2319		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	507			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	752			
Charges constatées d’avance	1463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5970	5970		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111	111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30033	20217	9817	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3476	3476		
Personnel et comptes rattachés	4500	4500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2319	2319		
Impôts sur les bénéfices	1360	1360		
T.V.A.	1312	1312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1570	1570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48996	48996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270	270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93948	84131	9817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			70	
Location, charges locatives et de copropriété	12449		12292	
Personnel extérieur à l’entreprise			3397	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18336		30262	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62765		62540	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93550		108561	
Taxe professionnelle	976		1000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1962		952	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2938		1952	
Montant de la TVA. collectée			36265	
Total TVA. déductible sur biens et services			10019	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1