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BILAN I.D. INVEST 2020 Siren 443239637				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	301121	114349	186772	204210
Immobilisations financières	2477430	415270	2062160	2464737
Total Actif Immobilisé	2778551	529619	2248932	2668948
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	436982	197672	239310	257248
Créances – Autres	1365542	36639	1328903	1347369
Valeurs mobilières de placement	670391		670391	612031
Disponibilités	103254		103254	211463
Caisse				
Charges constatées d’avance	867		867	796
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2577039	234311	2342727	2428909
Total général Actif	5355591			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			290000	290000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			29000	29000
Réserves réglementées				
Autres réserves			4024818	4152990
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-429722	-128171
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3914095	4343818
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			228515	275326
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1267	2559
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		363312		
Autres dettes			447781	476153
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			677564	754039
Total général Passif			4591660	5097857
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			180258	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	200158		274432	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	946			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	201104		274432	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	23465			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32820		37115	
(dont taxe professionnelle)	917			
Impôts, taxes et versements assimilés	1289		1068	
Rémunérations du personnel 	120000		110000	
Charges sociales	62154		85174	
Dotations aux amortissements	17438		17407	
Dotations aux provisions	67039		167272	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	300742		418039	
Résultat d’exploitation	-99637		-143606	
Produits financiers	102856		30152	
Produits exceptionnels				
Charges financières	432941		14717	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-429722		-128171	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12693	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2765859	
Total Immobilisations (Augmentations)			12693	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			167272	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			167272	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			482310	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			482310	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel