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BILAN I.D. INVEST 2017 Siren 443239637				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	300874	62188	238685	299115
Immobilisations financières	1449202		1449202	1331102
Total Actif Immobilisé	1750076	62188	1687888	1630218
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	307140		307140	130332
Créances – Autres	416674		416674	379521
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47544		47544	214446
Caisse				
Charges constatées d’avance	760		760	456
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	772118		772118	724756
Total général Actif	2522195			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			290000	290000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			29000	29000
Réserves réglementées				
Autres réserves			1366753	1212560
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-23983	154193
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1661769	1685753
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			389661	519128
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			98023	1924
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66000		
Autres dettes			310552	148168
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			798237	669221
Total général Passif			2460007	2354974
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			320590	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	326479		366771	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	326480		366774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	124934		46234	
(dont taxe professionnelle)	346			
Impôts, taxes et versements assimilés	6403		4558	
Rémunérations du personnel 	108000		108000	
Charges sociales	73718		104046	
Dotations aux amortissements	26164		44690	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	339221		307530	
Résultat d’exploitation	-12741		59244	
Produits financiers	2704		127343	
Produits exceptionnels	34800		2000	
Charges financières	14480		12806	
Charges exceptionnelles	34265		45	
Impôts sur les bénéfices			21544	
Bénéfice ou perte	-23983		154193	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73347			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1133			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			118100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1740176	
Total Immobilisations (Augmentations)			118100	
Total Immobilisations (Diminutions)			108200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			73347	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1133	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel