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BILAN HOLDING MAISON MONTARNAL 2018 Siren 443289863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20448	18865	1583	3361
Fonds commercial	185370		185370	185370
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	394443	361269	33173	34449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83870	76486	7384	6204
Autres immobilisations corporelles	348824	287896	60929	40370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	146503		146503	146502
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1735		1735	1735
TOTAL (I)	1181193	744516	436677	417990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13467		13467	5850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55065		55065	66267
Avances et acomptes versés sur commandes	6313		6313	
Clients et comptes rattachés	128118	617	127501	109268
Autres créances	172248		172248	86252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	380000		380000	480000
Disponibilités	574155		574155	180207
Charges constatées d’avance	20009		20009	3793
TOTAL (II)	1349375	617	1348758	931638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2530568	745133	1785435	1349628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	139100		231600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23160		23160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	326967		787391	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86236		78434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575463		1120585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	647036			
Emprunts et dettes financières divers (4)	233350		18181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214655		110055	
Dettes fiscales et sociales	81519		62346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33412		38462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1209972		229043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1785435		1349628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	896223		229043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	268400			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3838997		3838997	3793052
Production vendue biens				
Production vendue services	102760		102760	85677
Chiffres d’affaires nets	3941756		3941756	3878729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1600	2400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13341	16076
Autres produits			1531	245
Total des produits d’exploitation (I)			3958228	3897450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2886084	2799158
Variation de stock (marchandises)			11202	-17661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41394	34114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7617	4588
Autres achats et charges externes			413882	355974
Impôts, taxes et versements assimilés			25270	26991
Salaires et traitements			417264	464754
Charges sociales			77188	70019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66192	62858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			617	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2127	2582
Total des charges d’exploitation (II) 			3933603	3803378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24624	94073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1817	6656
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51817	6656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			654	145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			654	145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51163	6511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75787	100584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39948		2113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39948		2373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24948		2242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25083		2462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14865		-89	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4416		22061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4049993		3906480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3963756		3828046	
BENEFICE OU PERTE	86236		78434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13341		16076	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	696		985	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205818		
Total Immobilisations corporelles		781413		109826
Total Immobilisations financières		148236		2
Total Général		1135467		109827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64101	827137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148238
Total Général			64101	1181193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17087	1778		18865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	700390	64414	39153	725651
AMORTISSEMENTS Total Général	717477	66192	39153	744516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		617		617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		617		617
TOTAL GENERAL		617		617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		617		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1735	1735		
Clients douteux ou litigieux	651	651		
Autres créances clients	127467	127467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74383	74383		
T. V. A.	12774	12774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14367	14367		
Groupe et associés	50656	50656		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20068	20068		
Charges constatées d’avance	20009	20009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	322110	322110		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268568	268568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378468	64720	234761	78987
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214655	214655		
Personnel et comptes rattachés	39334	39334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21778	21778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10395	10395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10012	10012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233350	233350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33412	33412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1209972	896223	234761	78987
Emprunts souscrits en cours d’exercice	396873			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel