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BILAN GARANCE RENOVATION 2018 Siren 443218425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1112	1112		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14100		14100	14100
Constructions	154286	77277	77008	87403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2230	2230		79
Autres immobilisations corporelles	44862	21319	23543	31323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	710		710	
Créances rattachées à des participations	10015		10015	
Autres titres immobilisés	22992		22992	22852
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	420
TOTAL (I)	250727	101938	148789	156177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24512		24512	20698
En cours de production de biens	3750		3750	7314
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Clients et comptes rattachés	182457	8271	174186	153756
Autres créances	19515		19515	27268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90117		90117	121000
Disponibilités	98935		98935	82863
Charges constatées d’avance	10786		10786	5903
TOTAL (II)	430072	8271	421800	421303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	680798	110209	570589	577480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202158		159722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33354		42437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243982		210628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114715		134746	
Emprunts et dettes financières divers (4)			347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6291		13539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39801		39235	
Dettes fiscales et sociales	163018		178985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1032			
Produits constatés d’avance (2)	1750			
TOTAL (IV)	326607		366851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	570589		577480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225931		237275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	728568		728568	744838
Chiffres d’affaires nets	728568		728568	744838
				
Production stockée			-3564	-22238
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				452
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3960	4233
Autres produits			185	1094
Total des produits d’exploitation (I)			729149	728380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86549	85323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3813	6159
Autres achats et charges externes			248766	175414
Impôts, taxes et versements assimilés			13866	14699
Salaires et traitements			231693	263870
Charges sociales			115450	136221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18301	17221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4125	3750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	25
Total des charges d’exploitation (II) 			715010	702680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14139	25700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	
Autres intérêts et produits assimilés			2033	1115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2049	1115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1937	5098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1937	5098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111	-3984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14250	21716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26475		26728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		6353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27975		33081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	608		1393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70		6241	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	678		7634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27297		25447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3818		5551	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4375		-825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759172		762575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725818		720138	
BENEFICE OU PERTE	33354		42437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1112		
Total Immobilisations corporelles		215477		118
Total Immobilisations financières		23272		10865
Total Général		239861		10983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118	215477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34137
Total Général			118	250727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1112			1112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82573	18301	48	100826
AMORTISSEMENTS Total Général	83685	18301	48	101938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4146	4125		8271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4146	4125		8271
TOTAL GENERAL	4146	4125		8271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4125		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10015	10015		
Prêts				
Autres immobilisations financières	420	420		
Clients douteux ou litigieux	9843			
Autres créances clients	172614			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9205			
T. V. A.	4477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5618			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215			
Charges constatées d’avance	10786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223193	223193		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114715	20330	62774	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39801	39801		
Personnel et comptes rattachés	18391	18391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120056	120056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24570	24570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1032	1032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1750	1750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	320316	225931	62774	31611
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel