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BILAN EOLIS 2021 Siren 443277348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68195	44151	24044	30344
Fonds commercial	520974		520974	520974
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	221393	118514	102880	58857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				11748
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20400		20400	12000
TOTAL (I)	870963	162665	708298	673923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4462		4462	3940
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1372230	159927	1212303	1399337
Autres créances	25764		25764	11193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599911		599911	377923
Charges constatées d’avance	56731		56731	60243
TOTAL (II)	2059097	159927	1899171	1852636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2930060	322591	2607469	2526559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105238		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145180			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552353		597408	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304586		304945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1112357		1007353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100200		54750	
TOTAL (III)	100200		54750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66599		54548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75321		75321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49999		46641	
Dettes fiscales et sociales	590194		618217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6031		20030	
Produits constatés d’avance (2)	606767		649700	
TOTAL (IV)	1394912		1464456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2607469		2526559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1345767		1464456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2736678		2736678	2562781
Chiffres d’affaires nets	2736678		2736678	2562781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1113
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214647	184282
Autres produits			27	15
Total des produits d’exploitation (I)			2951352	2748191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5040	7815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-522	1728
Autres achats et charges externes			1066941	1013880
Impôts, taxes et versements assimilés			30758	26488
Salaires et traitements			953907	874092
Charges sociales			366354	314837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38560	25823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31365	81050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100200	54750
Autres charges			12570	656
Total des charges d’exploitation (II) 			2605172	2401120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346180	347071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			88	
Autres intérêts et produits assimilés			1202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51202	50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			478	176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			478	176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50724	49824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396904	396895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1		204	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1		-204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92317		91746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3002554		2798191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2697968		2493246	
BENEFICE OU PERTE	304586		304945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		589169		
Total Immobilisations corporelles		193861		76284
Total Immobilisations financières		52000		8400
Total Général		835030		84684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				589169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48751	221393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60400
Total Général			48751	870963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37851	6300		44151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123256	32261	37003	118514
AMORTISSEMENTS Total Général	161107	38561	37003	162665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100200
Total Provisions pour risques et charges	54750	100200	54750	100200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	159554	31365	30993	159927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159554	31365	30993	159927
TOTAL GENERAL	214304	131565	85743	260127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131565	85743	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20400		20400	
Clients douteux ou litigieux	204916	204916		
Autres créances clients	1167314	1167314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13	13		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6043	6043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9286	9286		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10421	10421		
Charges constatées d’avance	56731	56731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1475125	1454725	20400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66599	17454	49145	
Emprunts et dettes financières divers	360	360		
Fournisseurs et comptes rattachés	49999	49999		
Personnel et comptes rattachés	182859	182859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130865	130865		
Impôts sur les bénéfices	10903	10903		
T.V.A.	248591	248591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16976	16976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74961	74961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6031	6031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	606767	606767		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1394912	1345767	49145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46782			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25		20