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BILAN EOLIS 2017 Siren 443277348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12540	12540		
Fonds commercial	169500		169500	169500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4781	4781		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	459621	17321	442300	442320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	593		593	510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232051	16965	215086	248808
Autres créances	58869		58869	106042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170000		170000	150000
Disponibilités	198796		198796	72392
Charges constatées d’avance	16715		16715	15159
TOTAL (II)	677024	16965	660059	592911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1136645	34286	1102359	1035231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432207		375308	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260968		236899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	798175		717207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7315		23013	
TOTAL (III)	7315		23013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	37745		67228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9625		14986	
Dettes fiscales et sociales	216114		166385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	33384		46412	
TOTAL (IV)	296869		295011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1102359		1035231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296869		295011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	906785		906785	741659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299200	285691
Autres produits			89	5
Total des produits d’exploitation (I)			1206074	1027355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			412	772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83	43
Autres achats et charges externes			449546	419883
Impôts, taxes et versements assimilés			3322	5462
Salaires et traitements			372706	323729
Charges sociales			152505	133445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16965	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7315	23013
Autres charges			18	71
Total des charges d’exploitation (II) 			1002706	906417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203368	120938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109847	145033
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5355	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115202	145033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				23
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			115202	145010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318570	265948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	958			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	938			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58540		29049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1322234		1172388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1061266		935489	
BENEFICE OU PERTE	260968		236899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182040		
Total Immobilisations corporelles		4781		
Total Immobilisations financières		272820		
Total Général		459641		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20	272800
Total Général			20	459621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12540			12540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4781			4781
AMORTISSEMENTS Total Général	17321			17321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7315
Total Provisions pour risques et charges	23013	7315	23013	7315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16965		16965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16965		16965
TOTAL GENERAL	23013	24280	23013	24280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24280	23013	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000			
Clients douteux ou litigieux	20358			
Autres créances clients	211693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4330			
T. V. A.	680			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8392			
Divers				
Groupe et associés	43822			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1645			
Charges constatées d’avance	16715			
TOTAL ETAT DES CREANCES	319635	307635	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9626	9626		
Personnel et comptes rattachés	74208	74208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65841	65841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72809	72809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3256	3256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37745	37745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33384	33384		
TOTAL – ETAT DES DETTES	296869	296869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9