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BILAN DELEFORTRIE TRANSPORT 2018 Siren 443218631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	86000		86000	86000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11693	7990	3703	4872
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35711	33428	2283	2872
Autres immobilisations corporelles	184841	170541	14300	10872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3473		3473	1264
Autres immobilisations financières	14555		14555	14059
TOTAL (I)	336274	211959	124315	119939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300515	5809	294706	212756
Autres créances	96677		96677	88630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13744		13744	27916
Charges constatées d’avance	20283		20283	16886
TOTAL (II)	431218	5809	425409	346188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	767492	217768	549724	466127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4892		4892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11471		11471	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75675		75673	
Report à nouveau	-115627			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26327		-115627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117737		91410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	25100		40000	
TOTAL (II)	25100		40000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28092		66	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14181		4795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109658		105156	
Dettes fiscales et sociales	253995		223739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	960		960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406887		334717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	549724		466127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406887		334717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28092		66	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	132867		132867	74914
Production vendue biens				
Production vendue services	2121819		2121819	1763066
Chiffres d’affaires nets	2254686		2254686	1837980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4285	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42571	6822
Autres produits			19	60
Total des produits d’exploitation (I)			2301561	1844862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106863	62399
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7272	5997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1012874	865438
Impôts, taxes et versements assimilés			41627	39471
Salaires et traitements			874809	754951
Charges sociales			239781	219820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7621	8304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1524	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			482	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2292853	1956380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8709	-111518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			211	130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211	130
Dotations financières sur amortissements et provisions			10	
Intérêts et charges assimilées			3507	4306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3507	4306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3296	-4177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5412	-115695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220111			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1085			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20915			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-68	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2323773		1844992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2297445		1960618	
BENEFICE OU PERTE	26327		-115627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	145129		182905	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42571		6531	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45		37	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86000		
Total Immobilisations corporelles		246743		9292
Total Immobilisations financières		15323		4527
Total Général		348066		13818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23789	232245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1821	18028
Total Général			25610	336274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228127	7621	23789	211959
AMORTISSEMENTS Total Général	228127	7621	23789	211959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4285	1524		5809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4285	1524		5809
TOTAL GENERAL	4285	1524		5809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1524		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3473	2883	590	
Autres immobilisations financières	14555	226	14329	
Clients douteux ou litigieux	8484	8484		
Autres créances clients	292031	292031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2025	2025		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46341	46341		
T. V. A.	3871	3871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44440	44440		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20283	20283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	435503	420584	14919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28092	28092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109658	109658		
Personnel et comptes rattachés	71971	71971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91240	91240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85842	85842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4943	4943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14181	14181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960	960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406887	406887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel