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BILAN DAVY SERVICES 2016 Siren 443249461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2145	1074	1070	1785
Autres immobilisations corporelles	8625	7956	669	2093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	11170	9031	2139	3878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384169	15373	368796	449232
Autres créances	22780		22780	13804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40727		40727	47455
Charges constatées d’avance	389		389	360
TOTAL (II)	448064	15373	432692	510850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459234	24403	434831	514729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15002		15002	
Report à nouveau	82437		131468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20577		-49031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131862		152439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13936		6424	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13936		6424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5811		9414	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19883		25332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200886		284879	
Dettes fiscales et sociales	60471		36241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1982			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289033		355866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	434831		514729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1384361		1384361	1626661
Production vendue biens				
Production vendue services	502955		502955	576401
Chiffres d’affaires nets	1887316		1887316	2203062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6523	8302
Autres produits			2780	3112
Total des produits d’exploitation (I)			1896618	2214476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1381042	1624487
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398875	447630
Impôts, taxes et versements assimilés			2671	2919
Salaires et traitements			90879	69410
Charges sociales			31124	23311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2392	2034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1969	5445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13936	6424
Autres charges			34412	39516
Total des charges d’exploitation (II) 			1957300	2221178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60681	-6702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	1027
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	1027
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1163	2420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1163	2420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1013	-1393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61694	-8094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	41027			
Total des produits exceptionnels (VII)	41027			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			41027	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			41027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41027		-41027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90		-90	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1937796		2215503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1958372		2264534	
BENEFICE OU PERTE	-20577		-49031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10517		252
Total Immobilisations financières				400
Total Général		10517		652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				11170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6639	2392		9031
AMORTISSEMENTS Total Général	6639	2392		9031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13936
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6424	13936	6424	13936
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13404	1969		15373
Autres provisions pour dépréciation	41027		41027	
Total Provisions pour dépréciation	54431	1969	41027	15373
TOTAL GENERAL	60855	15905	47451	29309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15905	6424	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			41027	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux	16933			
Autres créances clients	367236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2290			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4615			
T. V. A.	8413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3340			
Groupe et associés	1650			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2472			
Charges constatées d’avance	389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	407738	407338	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5811	3655	2156	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200886	200886		
Personnel et comptes rattachés	80	80		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9760	9760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49658	49658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	972	972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1982	1982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269150	266993	2156	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel