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BILAN COSMOCOIF DROMEL 2021 Siren 443293477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	779		779	779
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22870		22870	22870
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39813	33168	6645	9006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2798		2798	2798
TOTAL (I)	66260	33168	33092	35453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58058		58058	49927
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21067		21067	17215
Autres créances	261920		261920	237829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25926		25926	17580
Charges constatées d’avance	2402		2402	930
TOTAL (II)	369372		369372	323481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435633	33168	402465	358934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324797		320503	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32534		4294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366130		333597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	888		888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16153		12566	
Dettes fiscales et sociales	19293		11883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36334		25337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402465		358934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36334		25337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226054		226054	226266
Production vendue biens				
Production vendue services	18225		18225	14437
Chiffres d’affaires nets	244279		244279	240703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5197
Autres produits			56	11
Total des produits d’exploitation (I)			254335	245911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141004	141495
Variation de stock (marchandises)			-8131	-4625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37900	32459
Impôts, taxes et versements assimilés			2593	1282
Salaires et traitements			40216	61400
Charges sociales			4935	9144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2361	2701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	16
Total des charges d’exploitation (II) 			220879	243871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33456	2040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3055	3012
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3055	3012
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3055	3012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36511	5052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3977		758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257390		248923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224856		244629	
BENEFICE OU PERTE	32534		4294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		779		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22870		
Total Immobilisations corporelles		39813		
Total Immobilisations financières		2798		
Total Général		66260		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				779
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2798
Total Général				66260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30807	2361		33168
AMORTISSEMENTS Total Général	30807	2361		33168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2798		2798	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21067	21067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	261919	261919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2402	2402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288186	285388	2798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16153	16153		
Personnel et comptes rattachés	6334	6334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5785	5785		
Impôts sur les bénéfices	3977	3977		
T.V.A.	2857	2857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	340	340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	888	888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36334	36334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18991		18711	
Personnel extérieur à l’entreprise	10491		5992	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1766		1973	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6652		5783	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37900		32459	
Taxe professionnelle	721		160	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1872		1122	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2593		1282	
Montant de la TVA. collectée	50730		48177	
Total TVA. déductible sur biens et services	31963		30117	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2