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BILAN COSMOCOIF DROMEL 2018 Siren 443293477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	779		779	779
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22870		22870	22870
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36313	25012	11301	12941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2798		2798	2798
TOTAL (I)	62760	25012	37748	39388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44358		44358	46094
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7727		7727	
Autres créances	240008		240008	246243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11310		11310	23395
Charges constatées d’avance	2427		2427	2456
TOTAL (II)	305829		305829	318188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	368589	25012	343577	357576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298021		300194	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16071		-2173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322892		306821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	888		888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4586		13563	
Dettes fiscales et sociales	15210		16304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20685		30755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343577		357576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20685		30755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	240567		240567	267751
Production vendue biens				
Production vendue services	19495		19495	15923
Chiffres d’affaires nets	260063		260063	283674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1553
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			260064	285227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147600	167621
Variation de stock (marchandises)			1736	-2325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27049	42303
Impôts, taxes et versements assimilés			4149	3197
Salaires et traitements			50831	46860
Charges sociales			13831	11752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3081	2200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			248277	271610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11787	13616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3703	4211
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3703	4211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3703	4211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15491	17827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18050		20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1950		-20000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1370			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	283767		289437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	267697		291610	
BENEFICE OU PERTE	16071		-2173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1553	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		779		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22870		
Total Immobilisations corporelles		34873		1440
Total Immobilisations financières		2798		
Total Général		61320		1440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				779
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2798
Total Général				62760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21932	3081		25012
AMORTISSEMENTS Total Général	21932	3081		25012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2798	2798		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3963			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	759			
Groupe et associés	235165			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	252959	252959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4586	4586		
Personnel et comptes rattachés	6703	6703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6083	6083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1854	1854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	571	571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	888	888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20685	20685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16728		17473	
Personnel extérieur à l’entreprise	1714		10334	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2126		2068	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6481		12428	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27049		42303	
Taxe professionnelle	179		944	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3970		2253	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4149		3197	
Montant de la TVA. collectée	52461		54747	
Total TVA. déductible sur biens et services	31622		37113	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4