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BILAN ALLAIN STEPHANE 2021 Siren 443222856				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				12196
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				32520
Immobilisations financières	599		599	599
Total Actif Immobilisé	599		599	45315
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16425		16425	5195
Stock marchandises	5300		5300	3300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10589		10589	11642
Créances – Autres	5467		5467	181
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6715		6715	3306
Caisse				
Charges constatées d’avance	5291		5291	2074
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49787		49787	25699
Total général Actif	50386	16611		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			-180689	-48220
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			108000	16603
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-72689	-31617
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			79049	84803
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9878	
Fournisseurs et comptes rattachés			15756	8521
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18393	9306
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			123075	102631
Total général Passif			50386	71014
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41857	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			130930	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	23667		16611	
Production vendue de biens – France	43309		39345	
Production vendue de services - France	46766		44155	
Production stockée	8231			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5542			
Autres produits	105		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127620		100131	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13000		9750	
Variation de stock (marchandises)	-2000		-1600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46874		33362	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2998		-111	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31699		25820	
(dont taxe professionnelle)	686			
Impôts, taxes et versements assimilés	2086		2804	
Rémunérations du personnel 	9720		1142	
Charges sociales	4850		5931	
Dotations aux amortissements	3295		3272	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	58		250	
Total des charges d’exploitation	106584		80620	
Résultat d’exploitation	21036		19511	
Produits financiers	2		4	
Produits exceptionnels	130930			
Charges financières	2548		2512	
Charges exceptionnelles	41421		400	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	108000		16603	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20445			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13679			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			12196	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			220269	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			219670	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			41421	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			130930	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			105891	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-16382	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20445	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13679	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel