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BILAN AFE BAKERY 2018 Siren 443261300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60540873		60540873	60540873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29389105	6280562	23108543	23108543
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	89929978	6280562	83649416	83649416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446891	241841	205050	436183
Autres créances	19764231		19764231	18280081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20211122	241841	19969281	18716264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110141101	6522403	103618698	102365680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23500000		23500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35081		35081	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	889398		879166	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16898000		16704000	
Report à nouveau	410		-710459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8490076		915102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49812966		41322889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			213585	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			213585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149		200	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4017089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4200		7200	
Dettes fiscales et sociales	31651		226757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53769729		56577958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53805731		60829205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103618698		102365680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53805731			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	743623		743623	320850
Chiffres d’affaires nets	743623		743623	320850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213585	
Autres produits			470	945
Total des produits d’exploitation (I)			957679	321796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			682236	13770
Impôts, taxes et versements assimilés			642	7203
Salaires et traitements			305734	214999
Charges sociales			71878	110250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	94
Total des charges d’exploitation (II) 			1060496	346319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102817	-24522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8630700	1050000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			276	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8630976	1050000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130473	202835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130473	202835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8500503	847164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8397685	822641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1706			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1706			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-94097		-92460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9588656		1371796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1098579		456694	
BENEFICE OU PERTE	8490076		915102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60540873		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		29389105		
Total Général		89929978		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60540873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29389105
Total Général				89929978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	213585		213585	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6280562
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	241841			241841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6522403			6522403
TOTAL GENERAL	6735988		213585	6522403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			213585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	169041	169041		
Autres créances clients	277850	277850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2113	2113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19762117	19762117		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20211122	20211122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4200	4200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1391	1391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25648	25648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4612	4612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53760919	53760919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8810	8810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53805731	53805731		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	466349		11968	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	215886		1801	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	682236		13770	
Taxe professionnelle	-1970		5240	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2612		1963	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	642		7203	
Montant de la TVA. collectée	187247		69649	
Total TVA. déductible sur biens et services	104677		1557	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel