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BILAN AFE BAKERY 2017 Siren 443261300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60540873		60540873	60540873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29389105	6280562	23108543	23108543
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	89929978	6280562	83649416	83649416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	678024	241841	436183	469055
Autres créances	18280081		18280081	16370677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18958105	241841	18716264	16839732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108888083	6522403	102365680	100489149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23500000		23500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35081		35081	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	879166		879166	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16704000		16704000	
Report à nouveau	-710459		-1904659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	915102		1194199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41322889		40407787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213585		213585	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	213585		213585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200		200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4017089		8036652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7200		7200	
Dettes fiscales et sociales	226757		183970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56577958		51639754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60829205		59867777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102365680		100489149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	320850		320850	348444
Chiffres d’affaires nets	320850		320850	348444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			945	111
Total des produits d’exploitation (I)			321796	348555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13770	14032
Impôts, taxes et versements assimilés			7203	8886
Salaires et traitements			214999	593030
Charges sociales			110250	185983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	8
Total des charges d’exploitation (II) 			346319	801941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24522	-453385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1050000	1680000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1050000	1680000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202835	271154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202835	271154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			847164	1408845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			822641	955459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92460		-238740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1371796		2028555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456694		834355	
BENEFICE OU PERTE	915102		1194199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60540873		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		29389105		
Total Général		89929978		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60540873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29389105
Total Général				89929978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				213585
Total Provisions pour risques et charges	213585			213585
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6280562
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	241841			241841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6522403			6522403
TOTAL GENERAL	6735988			6735988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	169041	169041		
Autres créances clients	508983	508983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8121	8121		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2702	2702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18269257	18269257		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18958105	18958105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4017089	4017089		
Fournisseurs et comptes rattachés	7200	7200		
Personnel et comptes rattachés	89756	89756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71452	71452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64170	64170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1378	1378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56567991	56567991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9967	9967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60829205	60829205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11968		11896	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1801		2136	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13770		14032	
Taxe professionnelle	5240		7119	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1963		1767	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7203		8886	
Montant de la TVA. collectée	69649		78160	
Total TVA. déductible sur biens et services	1557		2845	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1