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BILAN AFE BAKERY 2016 Siren 443261300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60540873		60540873	60540873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29389105	6280562	23108543	23108543
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				8500
TOTAL (I)	89929979	6280562	83649416	83657916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	710897	241841	469056	519881
Autres créances	16370677		16370677	9680592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17081574	241841	16839733	10200473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107011553	6522403	100489149	93858389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23500000		23500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35081		35081	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	879166		879166	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16704000		16704000	
Report à nouveau	-1904660		-1962293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1194200		57634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40407787		39213587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213585		213585	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	213585		213585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200		140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8036652		12062151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7200		116927	
Dettes fiscales et sociales	183970		207498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51639754		42044500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59867777		54431217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100489149		93858389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55867777		46431217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	348444		348444	474552
Chiffres d’affaires nets	348444		348444	474552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			111	
Total des produits d’exploitation (I)			348556	474552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14033	243796
Impôts, taxes et versements assimilés			8886	5980
Salaires et traitements			593030	278716
Charges sociales			185983	106101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	5
Total des charges d’exploitation (II) 			801941	634599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-453385	-160047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1680000	420000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des produits financiers (V)			1680000	420002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			271155	364304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271155	364304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1408845	55698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			955460	-104349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-238740		-161983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2028556		894553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834356		836920	
BENEFICE OU PERTE	1194200		57634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60540873		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		29397605		
Total Général		89938479		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60540873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			8500	
Total Immobilisations financières			8500	29389105
Total Général			8500	89929979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				213585
Total Provisions pour risques et charges	213585			213585
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6280562
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	241841			241841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6522403			6522403
TOTAL GENERAL	6735989			6735989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	169041			
Autres créances clients	541855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2962			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2994			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16364721			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17081574	17081574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8036652	4036652	4000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	7200	7200		
Personnel et comptes rattachés	64751	64751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48916	48916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69649	69649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	654	654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51630592	51630592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9163	9163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59867777	55867777	4000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			83503	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11896		156924	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2136		3368	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14033		243796	
Taxe professionnelle	7119		-154	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1767		6134	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8886		5980	
Montant de la TVA. collectée	78160		88968	
Total TVA. déductible sur biens et services	2845		19412	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1