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BILAN AERO RESTAURATION SERVICE 2017 Siren 443254271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	108166	10816	97350	102758
Concessions, brevets et droits similaires	20847	14391	6456	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29509	5625	23884	231
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78715	58520	20194	18451
Autres immobilisations corporelles	116383	82689	33693	46598
Immobilisations en cours	65290		65290	56962
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2620		2620	2620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2992		2992	2992
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	424925	172043	252881	231014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	374530		374530	299927
En cours de production de biens				
En cours de production de services	71052		71052	38279
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15982		15982	4000
Clients et comptes rattachés	379548		379548	220149
Autres créances	101297		101297	105475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	918		918	21842
Charges constatées d’avance	79170		79170	94182
TOTAL (II)	1022498		1022498	783857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1447424	172043	1275380	1014872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433234		433234	
Report à nouveau	-58036			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83547		-58036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467129		383582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100789		263674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303155		26805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91291		12256	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188691		185611	
Dettes fiscales et sociales	101920		138013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22402		4928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	808250		631289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1275380		1014872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	802267		617755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1152020	775605	1927625	1737454
Chiffres d’affaires nets	1152020	775605	1927625	1737454
				
Production stockée			32773	-81411
Production immobilisée				14490
Subventions d’exploitation			17965	9458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9584	15550
Autres produits			1039	32
Total des produits d’exploitation (I)			1988988	1695575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			662178	617124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74603	1726
Autres achats et charges externes			692418	639606
Impôts, taxes et versements assimilés			11309	13898
Salaires et traitements			457114	390881
Charges sociales			137917	115190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19188	18308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	3157
Total des charges d’exploitation (II) 			1905595	1799893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83393	-104318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8596	2928
Différences négatives de change				305
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8596	3233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8544	-3007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74848	-107325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		25573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		25573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9049			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9139		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1139		25423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9838		-23865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1997040		1721375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1913492		1779411	
BENEFICE OU PERTE	83547		-58036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6669			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	159070		95291	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		108167		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13648		7200
Total Immobilisations corporelles		301099		42905
Total Immobilisations financières		6012		
Total Général		428926		50105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				108167
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54105	289899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6012
Total Général			54105	424925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5408	5408		10817
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13648	744		14392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178856	13036	45056	146835
AMORTISSEMENTS Total Général	197911	19188	45056	172043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3347			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50797			
T. V. A.	17752			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19650			
Groupe et associés	8500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1251			
Charges constatées d’avance	79170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	560416	560016	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87162	87162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13627	7643	5984	
Emprunts et dettes financières divers	201778	201778		
Fournisseurs et comptes rattachés	188692	188692		
Personnel et comptes rattachés	21452	21452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32921	32921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42421	42421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5126	5126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101378	101378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22403	22403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	716960	710976	5984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel