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BILAN SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION - RHONES-ALPES 2018 Siren 443153978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4293	4293		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85733		85733	
Constructions	772599	101288	671311	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	856791	360158	496632	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85131		85131	
TOTAL (I)	1829547	465739	1363807	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	935753	189390	746363	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1796442		1796442	
Autres créances	759889	306927	452962	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115732		115732	
Charges constatées d’avance	14375		14375	
TOTAL (II)	3622191	496317	3125874	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5451738	962056	4489681	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240197			
Report à nouveau	340174			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166389			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	856759			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496072			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8943			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42457			
Dettes fiscales et sociales	798371			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	931050			
Produits constatés d’avance (2)	1356028			
TOTAL (IV)	3632922			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4489681			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3210915			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	327			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4357974		4357974	
Chiffres d’affaires nets	4357974		4357974	
				
Production stockée			650663	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1539	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247442	
Autres produits			86053	
Total des produits d’exploitation (I)			5343671	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1741703	
Impôts, taxes et versements assimilés			69495	
Salaires et traitements			1741099	
Charges sociales			783919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			444832	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1836	
Total des charges d’exploitation (II) 			4895108	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448562	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10256	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5464	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5464	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59418	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59418	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53954	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384353	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113128			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113128			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111778			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106186			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5350485			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5184096			
BENEFICE OU PERTE	166389			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42620			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4293		
Total Immobilisations corporelles		1686032		29090
Total Immobilisations financières		105631		4500
Total Général		1795956		33590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1715123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110131
Total Général				1829547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4293			4293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349222	112224		461446
AMORTISSEMENTS Total Général	353515	112224		465739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	204822		204822	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51485	137905		189390
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		306927		306927
Total Provisions pour dépréciation	51485	444832		496317
TOTAL GENERAL	256307	444832	204822	496317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		444832	204822	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85131		85131	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1796442	1796442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24329	24329		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2958	2958		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	732602	732602		
Charges constatées d’avance	14375	14375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2655837	2570706	85131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	327	327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	495745	73738	310820	
Emprunts et dettes financières divers	163	163		
Fournisseurs et comptes rattachés	42457	42457		
Personnel et comptes rattachés	121671	121671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246079	246079		
Impôts sur les bénéfices	21118	21118		
T.V.A.	334489	334489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75014	75014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8780	8780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	931050	931050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1356028	1356028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3632922	3210915	310820	111187
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel