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BILAN SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION - RHONES-ALPES 2016 Siren 443153978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4293	3503	790	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85733		85733	
Constructions	771599	37537	734062	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	368322	206141	162181	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79131		79131	
TOTAL (I)	1334078	247182	1086897	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	468355		468355	
Autres créances	1673463		1673463	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12968		12968	
Charges constatées d’avance	26747		26747	
TOTAL (II)	2181534		2181534	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3515612	247182	3268431	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101574			
Report à nouveau	340174			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201244			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752992			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70250			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	718241			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134191			
Dettes fiscales et sociales	355994			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40712			
Produits constatés d’avance (2)	1184837			
TOTAL (IV)	2445189			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3268431			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1859404			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61067			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3180144		3180144	
Chiffres d’affaires nets	3180144		3180144	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17445	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3197589	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			898368	
Impôts, taxes et versements assimilés			69856	
Salaires et traitements			1163158	
Charges sociales			548486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2786077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411512	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9106	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20739	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20739	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17578	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384828	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	84474			
Total des produits exceptionnels (VII)	84684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177749			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93065			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90519			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3285434			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3084190			
BENEFICE OU PERTE	201244			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16382			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2982		1311
Total Immobilisations corporelles		793927		459693
Total Immobilisations financières		103831		300
Total Général		900741		461304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27967	1225654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104131
Total Général			27967	1334078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2097	1407		3503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185236	64803	6361	243678
AMORTISSEMENTS Total Général	187333	66210	6361	247182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70250
Total Provisions pour risques et charges	114724	40000	84474	70250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	114724	40000	84474	70250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			84474	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79131			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	468355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	247			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19135			
T. V. A.	38725			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17311			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1598045			
Charges constatées d’avance	26747			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2247697	2168565	79131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	718241	132456	296575	
Emprunts et dettes financières divers	189	189		
Fournisseurs et comptes rattachés	134191	134191		
Personnel et comptes rattachés	87390	87390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122394	122394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112956	112956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33254	33254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11025	11025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40712	40712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1184837	1184837		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2445189	1859404	296575	289210
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel