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BILAN OCEAKIS 2020 Siren 443190368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	79602	13965	65636	64838
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2385	2385		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	984748	99681	885066	925811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	852637	459294	393342	431963
Autres immobilisations corporelles	1894718	362129	1532589	1552705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				100000
Prêts				
Autres immobilisations financières	91289		91289	15846
TOTAL (I)	3913017	937455	2975562	3098802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5309		5309	4550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	770423		770423	830584
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107987		107987	43790
Autres créances	292017		292017	334429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1234875		1234875	755313
Charges constatées d’avance	119305		119305	43655
TOTAL (II)	2529917		2529917	2012324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6442935	937455	5505480	5111126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	154432		154432	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15443		15443	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155350		725386	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453205		-170036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	778430		725225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3075978		3312244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	336099		70144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	646953		636300	
Dettes fiscales et sociales	650516		340882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11201		17277	
Autres dettes	6300		9051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4727049		4385901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5505480		5111126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2043895		1438745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13345131		13345131	9719969
Production vendue biens	2334185		2334185	2098095
Production vendue services	138906		138906	125544
Chiffres d’affaires nets	15818224		15818224	11943609
				
Production stockée				
Production immobilisée				64903
Subventions d’exploitation			8181	53674
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50978	58026
Autres produits			3007	1282
Total des produits d’exploitation (I)			15880392	12121495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10630526	8358651
Variation de stock (marchandises)			60160	-316298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1374376	1254946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-759	250
Autres achats et charges externes			1413443	1306109
Impôts, taxes et versements assimilés			129450	84753
Salaires et traitements			1386718	1307822
Charges sociales			347420	337583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253922	217233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8029	4106
Total des charges d’exploitation (II) 			15603289	12555157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277103	-433661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29051	24054
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29051	24054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42847	39970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42847	39970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13796	-15915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263307	-449577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	309500		499000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47575			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	357075		499000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48951		206759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48951		235551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	308124		263448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118226		-16093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16266518		12644549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15813313		12814585	
BENEFICE OU PERTE	453205		-170036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2300		2223	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	8249	8101		16350
sur immobilisations – corporelles	675283	245821		921104
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	683532	253922		937454
TOTAL GENERAL	683532	253922		937454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91289	91289		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107987	107987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1851	1851		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41032	41032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249134	249134		
Charges constatées d’avance	119305	119305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	610599	610599		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3075978	392824	1308734	1374420
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	646953	646953		
Personnel et comptes rattachés	113767	113767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179439	179439		
Impôts sur les bénéfices	102133	102133		
T.V.A.	67373	67373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	187805	187805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11202	11202		
Groupe et associés	336099	336099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6301	6301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4727050	2043896	1308734	1374420
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	54