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BILAN OCEAKIS 2019 Siren 443190368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	70702	5864	64838	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2385	2385		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	973094	47283	925811	11533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836203	404239	431963	28921
Autres immobilisations corporelles	1776466	223760	1552705	17743
Immobilisations en cours				1577469
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	100000
Prêts				
Autres immobilisations financières	15846		15846	15524
TOTAL (I)	3782335	683533	3098802	1758814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4550		4550	4800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	830584		830584	514285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43790		43790	17011
Autres créances	334429		334429	622257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	755313		755313	231457
Charges constatées d’avance	43655		43655	76086
TOTAL (II)	2012324		2012324	1465898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5794659	683533	5111126	3224713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	154432		154432	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15443		15443	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	725386		628462	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170036		96923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	725225		895261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3312244		828583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70144		69231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636300		196107	
Dettes fiscales et sociales	340882		216191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17277		1017632	
Autres dettes	9051		1706	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4385901		2329451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5111126		3224713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1438745		1712205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3983	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10665280		10665280	6596062
Production vendue biens	1152784		1152784	1151634
Production vendue services	125544		125544	12929
Chiffres d’affaires nets	11943609		11943609	7760625
				
Production stockée				
Production immobilisée			64903	
Subventions d’exploitation			53674	6009
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58026	43839
Autres produits			1282	614
Total des produits d’exploitation (I)			12121495	7811089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8847132	5405226
Variation de stock (marchandises)			-316298	-14464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			766465	726531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			250	-1310
Autres achats et charges externes			1308109	558483
Impôts, taxes et versements assimilés			84753	62028
Salaires et traitements			1307822	726387
Charges sociales			337583	243650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217233	39177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4106	9823
Total des charges d’exploitation (II) 			12557157	7755535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-435661	55554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24054	17749
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24054	17749
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39970	2610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39970	2610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15915	15139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-451577	70693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	499000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	499000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204759			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28791			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233551			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	265448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16093		-26230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12644549		7828838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12814585		7731915	
BENEFICE OU PERTE	-170036		96923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2223			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15846		15846	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43790		43790	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	249		249	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40981		40981	
T. V. A.	61946		61946	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231254		231254	
Charges constatées d’avance	43656		43656	
TOTAL ETAT DES CREANCES	437722		437722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3312245	365088	1483307	1463849
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	636300	636300		
Personnel et comptes rattachés	89033	89033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170155	170155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37469	37469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44226	44226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17278	17278		
Groupe et associés	70145	70145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9051	9051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4385901	1438745	1483307	1463849
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	51