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BILAN OCEAKIS 2018 Siren 443190368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2385	2385		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		1		
Constructions	68263	56729	11533	18029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	429000	400079	28921	46072
Autres immobilisations corporelles	188654	170910	17743	28297
Immobilisations en cours	1577469		1577469	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	100000
Prêts				
Autres immobilisations financières	15524		15524	15244
TOTAL (I)	2388919	630105	1758814	215265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4800		4800	3490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	514285		514285	499821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17011		17011	17366
Autres créances	622257		622257	241548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231457		231457	365986
Charges constatées d’avance	76086		76086	47098
TOTAL (II)	1465898		1465898	1175310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3854818	630105	3224713	1390576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	154432		154432	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15443		15443	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	628462		490980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96923		187481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	895261		848337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	828583			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69231		33432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196107		286124	
Dettes fiscales et sociales	216191		221806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1017632			
Autres dettes	1706		874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2329451		542238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3224713		1390576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1712205		542238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3983			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6596062		6596062	6659841
Production vendue biens	1151634		1151634	1186566
Production vendue services	12929		12929	16728
Chiffres d’affaires nets	7760625		7760625	7863135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6009	5239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43839	37646
Autres produits			614	536
Total des produits d’exploitation (I)			7811089	7906558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5405226	5410137
Variation de stock (marchandises)			-14464	-12674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			726531	777470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1310	-2814
Autres achats et charges externes			558483	540861
Impôts, taxes et versements assimilés			62028	61727
Salaires et traitements			726387	680156
Charges sociales			243650	216501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39177	48175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9823	1565
Total des charges d’exploitation (II) 			7755535	7721108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55554	185449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17749	17423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17749	17423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2610	833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2610	833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15139	16589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70693	202039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26230		14557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7828838		7923981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7731915		7736499	
BENEFICE OU PERTE	96923		187481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2385			2385
sur immobilisations – corporelles	588542	39177		627720
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	590927	39177		630105
TOTAL GENERAL	590928	39177		630105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15524	15524		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17011	17011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés	17	17		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	483	483		
Impôts sur les bénéfices	89164	89164		
T. V. A.	265569	265569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	901	901		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266123	266123		
Charges constatées d’avance	76086	76086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	730879	730879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3983	3983		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	824600	207354	617246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196107	196107		
Personnel et comptes rattachés	52480	52480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115409	115409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27274	27274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21027	21027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1017632	1017632		
Groupe et associés	69231	69231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1706	1706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2329452	1712206	617246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel