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BILAN OCEAKIS 2016 Siren 443190368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2385	2385		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68263	43737	24525	31022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	409586	357077	52509	87498
Autres immobilisations corporelles	190414	150180	40233	54668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	100000
Prêts				
Autres immobilisations financières	15120		15120	15122
TOTAL (I)	793392	553380	240012	295933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	676		676	960
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	487146		487146	481202
Avances et acomptes versés sur commandes				1520
Clients et comptes rattachés	15475	395	15079	12874
Autres créances	215024		215024	166285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286147		286147	174053
Charges constatées d’avance	34324		34324	21134
TOTAL (II)	1038795	395	1038399	858030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1832187	553776	1278411	1153964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	154432		154432	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15443		15443	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	377275		224787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163704		152487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710855		547150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44540		114488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1391		1364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292664		263468	
Dettes fiscales et sociales	228147		217857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8400	
Autres dettes	811		1235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	567556		606813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1278411		1153964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567556		606813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6477549		6477549	6945241
Production vendue biens	1155496		1155496	441194
Production vendue services	15156		15156	210177
Chiffres d’affaires nets	7648202		7648202	7596613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				612
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29576	29803
Autres produits			579	1427
Total des produits d’exploitation (I)			7678358	7628456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5268521	5154564
Variation de stock (marchandises)			-5944	27653
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			755172	749267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			284	-332
Autres achats et charges externes			523069	593025
Impôts, taxes et versements assimilés			58943	60770
Salaires et traitements			635232	622115
Charges sociales			214291	206465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59745	73929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			395	322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1199	303
Total des charges d’exploitation (II) 			7510911	7488087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167446	140369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18171	16482
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18171	16482
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2725	5789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2725	5789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15445	10693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182892	151062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19187		-1425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7696529		7644938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7532825		7492451	
BENEFICE OU PERTE	163704		152487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10007		
Total Immobilisations corporelles		664438		
Total Immobilisations financières		115123		
Total Général		789568		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				668264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115121
Total Général				793392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2385			2385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	491250	59745		550995
AMORTISSEMENTS Total Général	493635	59745		553380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			322	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	322	396	322	396
TOTAL GENERAL	322	396	322	396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15121	2004		
Clients douteux ou litigieux	436			
Autres créances clients	15040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	529			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28728			
T. V. A.	10083			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175685			
Charges constatées d’avance	34324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	279946	266829	13117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44541	44541		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292665	292665		
Personnel et comptes rattachés	56883	56883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116676	116676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31113	31113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23476	23476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1392	1392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	811	811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	567556	567556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32