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BILAN L.MOK ET PARTNERS 2017 Siren 443145024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4092	1053	3039	420
Autres immobilisations corporelles	112668	89704	22964	11203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82100		82100	77700
Créances rattachées à des participations	1086660		1086660	1046136
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	2800
TOTAL (I)	1318319	90757	1227562	1168259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1093663		1093663	1060975
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21941		21941	
Autres créances	61576		61576	58646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		1478	-1478	-497
Disponibilités	467220		467220	944969
Charges constatées d’avance	2544		2544	1887
TOTAL (II)	1646945	1478	1645467	2065979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2965264	92235	2873029	3234239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2321139		1790586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271478		530552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2600867		2329389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185648		522900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16116		45361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31696		182808	
Dettes fiscales et sociales	37319		149481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1385		4300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272163		904850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2873029		3234239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272163		904850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	184610		522000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1955000
Production vendue services	602738		602738	431636
Chiffres d’affaires nets	602738		602738	2386636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3152	1973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2385	88844
Autres produits			99	6191
Total des produits d’exploitation (I)			608374	2483644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				563267
Variation de stock (marchandises)			-32689	892910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113500	499817
Impôts, taxes et versements assimilés			6028	9416
Salaires et traitements			159962	140538
Charges sociales			15589	8751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7770	13389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	464
Total des charges d’exploitation (II) 			270254	2128552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338119	355093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52634	326250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3489	147
Reprises sur provisions et transferts de charges			497	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56620	326397
Dotations financières sur amortissements et provisions			1478	497
Intérêts et charges assimilées			12417	46225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1127	
Total des charges financières (VI)			15022	46723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41598	279674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379718	634766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108035		104034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	664994		2810041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	393517		2279488	
BENEFICE OU PERTE	271478		530552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	656			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2385		88844	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		96841		22149
Total Immobilisations financières		1126636		435238
Total Général		1253477		457388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2231	116760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			390314	1171560
Total Général			392545	1318319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85217	7770	2231	90757
AMORTISSEMENTS Total Général	85217	7770	2231	90757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	497	1478	497	1478
Total Provisions pour dépréciation	497	1478	497	1478
TOTAL GENERAL	497	1478	497	1478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1478	497	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1086660	1086660		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800	2800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52654			
Charges constatées d’avance	2544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1175521	1175521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185648	185648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31696	31696		
Personnel et comptes rattachés	10833	10833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16504	16504		
Impôts sur les bénéfices	1723	1723		
T.V.A.	7847	7847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	412	412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16116	16116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1385	1385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272163	272163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65186		154513	
Location, charges locatives et de copropriété	31140		28643	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-18622		209090	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			49467	
Autres comptes	35796		58105	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113500		499817	
Taxe professionnelle	603		3057	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5425		6359	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6028		9416	
Montant de la TVA. collectée	121245		191875	
Total TVA. déductible sur biens et services	35348		65001	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel