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BILAN L.MOK ET PARTNERS 2016 Siren 443145024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	774	354	420	575
Autres immobilisations corporelles	96067	84864	11203	21226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77700		77700	12450
Créances rattachées à des participations	1046136		1046136	791439
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	2800
TOTAL (I)	1253477	85217	1168259	858491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1060975		1060975	1953884
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				211698
Autres créances	58646		58646	51040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		497	-497	
Disponibilités	944969		944969	168773
Charges constatées d’avance	1887		1887	1299
TOTAL (II)	2066477	497	2065979	2386694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3319953	85715	3234239	3245185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1790586		1628087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530552		162500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2329389		1798836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522900		1347196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45361		2791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182808		41643	
Dettes fiscales et sociales	149481		50116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4300		4602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	904850		1446348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3234239		3245185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	904850		1446348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	522000		1337381	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1955000		1955000	1165500
Production vendue services	431636		431636	536495
Chiffres d’affaires nets	2386636		2386636	1701995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1973	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88844	
Autres produits			6191	4
Total des produits d’exploitation (I)			2483644	1701999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			563267	818517
Variation de stock (marchandises)			892910	309927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			499817	276474
Impôts, taxes et versements assimilés			9416	6602
Salaires et traitements			140538	57412
Charges sociales			8751	4316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13389	14916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			464	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2128552	1488168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355093	213831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			326250	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	8751
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326397	8751
Dotations financières sur amortissements et provisions			497	
Intérêts et charges assimilées			46225	56407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46723	56407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			279674	-47656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			634766	166175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		-470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104034		3205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2810041		1710750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2279488		1548250	
BENEFICE OU PERTE	530552		162500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			309	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88844			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		93630		3211
Total Immobilisations financières		806689		319946
Total Général		930319		323157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1126636
Total Général				1253477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71828	13389		85217
AMORTISSEMENTS Total Général	71828	13389		85217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		497		497
Total Provisions pour dépréciation		497		497
TOTAL GENERAL		497		497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		497		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1046136	1046136		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800	2800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21773			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	324			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36550			
Charges constatées d’avance	1887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1109469	1109469		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	522900	522900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182808	182808		
Personnel et comptes rattachés	4914	4914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27155	27155		
Impôts sur les bénéfices	98810	98810		
T.V.A.	15336	15336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3265	3265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45361	45361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4300	4300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	904850	904850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	154513		143772	
Location, charges locatives et de copropriété	28643		12824	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	209090		8002	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	49467		62217	
Autres comptes	58105		49658	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	499817		276474	
Taxe professionnelle	3057		592	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6359		6010	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9416		6602	
Montant de la TVA. collectée	191875		119690	
Total TVA. déductible sur biens et services	65001		47126	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1