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BILAN L'AIR CONDITIONNE SERVICE LACS 2019 Siren 443107578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4590	4590		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39060	29945	9116	
Autres immobilisations corporelles	170668	127984	42684	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15601		15601	
TOTAL (I)	229919	162518	67401	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74754		74754	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2956		2956	
Clients et comptes rattachés	906235	17099	889136	
Autres créances	11065		11065	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1079283		1079283	
Charges constatées d’avance	34302		34302	
TOTAL (II)	2108596	17099	2091497	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2338515	179617	2158898	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	23100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	548444			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	523167			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1101710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148142			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437335			
Dettes fiscales et sociales	366780			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11041			
Produits constatés d’avance (2)	93890			
TOTAL (IV)	1057188			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2158898			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1057188			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5251843		5251843	
Chiffres d’affaires nets	5251843		5251843	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159000	
Autres produits			4593	
Total des produits d’exploitation (I)			5416936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2207113	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32333	
Autres achats et charges externes			1187393	
Impôts, taxes et versements assimilés			43311	
Salaires et traitements			753914	
Charges sociales			278316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15858	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132555	
Total des charges d’exploitation (II) 			4673439	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			743497	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			995	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			995	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4300	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4300	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3305	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			740192	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8103			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208922			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5417931			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4894764			
BENEFICE OU PERTE	523167			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3859			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9139			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64686			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4590		
Total Immobilisations corporelles		208378		1350
Total Immobilisations financières		14870		730
Total Général		227838		2080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15601
Total Général				229919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4590			4590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135283	22645		157928
AMORTISSEMENTS Total Général	139873	22645		162518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	131102	15858	129861	17099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131102	15858	129861	17099
TOTAL GENERAL	151102	15858	149861	17099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15858	149861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15601		15601	
Clients douteux ou litigieux	25806	25806		
Autres créances clients	880429	880429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8311	8311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2754	2754		
Charges constatées d’avance	34302	34302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	967204	951603	15601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148142	148142		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437335	437335		
Personnel et comptes rattachés	48033	48033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106683	106683		
Impôts sur les bénéfices	99834	99834		
T.V.A.	98871	98871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13360	13360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11041	11041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93890	93890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1057188	1057188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel