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BILAN L'AIR CONDITIONNE SERVICE LACS 2017 Siren 443107578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4590	4590		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27213	19852	7361	
Autres immobilisations corporelles	162272	89892	72380	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12870		12870	
TOTAL (I)	206945	114334	92610	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35051		35051	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1157123	149976	1007147	
Autres créances	165044		165044	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440644		440644	
Charges constatées d’avance	9161		9161	
TOTAL (II)	1807023	149976	1657047	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2013968	264310	1749658	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240160			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	420757			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68750			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68750			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534417			
Dettes fiscales et sociales	274341			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74040			
Produits constatés d’avance (2)	127352			
TOTAL (IV)	1260151			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1749658			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1260151			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3482465		3482465	
Chiffres d’affaires nets	3482465		3482465	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11263	
Autres produits			921	
Total des produits d’exploitation (I)			3494648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1404415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5551	
Autres achats et charges externes			1156298	
Impôts, taxes et versements assimilés			30858	
Salaires et traitements			493624	
Charges sociales			176635	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12515	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			1234	
Total des charges d’exploitation (II) 			3321146	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173502	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173502	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25090			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8273			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4460			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28903			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51908			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3528011			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3377514			
BENEFICE OU PERTE	150498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4590		
Total Immobilisations corporelles		167980		21981
Total Immobilisations financières		14470		
Total Général		187040		21981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			476	189485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	12870
Total Général			2076	206945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4590			4590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88828	21118	202	109744
AMORTISSEMENTS Total Général	93418	21118	202	114334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38750	30000		68750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148724	12515	11263	149976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148724	12515	11263	149976
TOTAL GENERAL	187474	42515	11263	218726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42515	11263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12870			
Clients douteux ou litigieux	197786			
Autres créances clients	959337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44840			
T. V. A.	110294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9910			
Charges constatées d’avance	9161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1344198	1331328	12870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	534417	534417		
Personnel et comptes rattachés	60279	60279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80625	80625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128182	128182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5255	5255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250000	250000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74040	74040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127352	127352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1260151	1260151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel