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BILAN GROUPE ROULLIAUD 2017 Siren 443105655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2943	2943		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20071	18715	1356	2549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1934042	530000	1404042	1354042
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60735		60735	82150
TOTAL (I)	2017791	551658	1466133	1438741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	564345		564345	840038
Autres créances	1253077		1253077	735579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	189903		189903	17294
Charges constatées d’avance	23871		23871	35780
TOTAL (II)	2331196		2331196	1628690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4348987	551658	3797329	3067431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	122020		127120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12712		12712	
Réserves statutaires ou contractuelles	419521		511259	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22896		54162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531357		705253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2141222		1462125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	541729		136346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106005		51287	
Dettes fiscales et sociales	452015		537421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000		25000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3265972		2212178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3797329		3067431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2523531		1603225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1232269		682348	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1397000		1397000	1420000
Chiffres d’affaires nets	1397000		1397000	1420000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			431786	105097
Autres produits			21	12
Total des produits d’exploitation (I)			1828807	1525109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			509914	276399
Impôts, taxes et versements assimilés			15811	12492
Salaires et traitements			815658	792319
Charges sociales			390696	415346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1193	732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			576	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1733848	1497295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94959	27814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4816	5449
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6184	3602
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11000	9051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38152	37063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38152	37063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27151	-28012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67807	-198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116983		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116983		675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116983		-675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26280		-55035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1839807		1534160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1862703		1479998	
BENEFICE OU PERTE	-22896		54162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21295		35053	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	281786		105097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	138134		166871	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2943		
Total Immobilisations corporelles		20071		
Total Immobilisations financières		1966192		68585
Total Général		1989206		68585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	1994777
Total Général			40000	2017791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2943			2943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17522	1193		18715
AMORTISSEMENTS Total Général	20465	1193		21658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000		150000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				530000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	530000			530000
TOTAL GENERAL	680000		150000	530000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			150000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60735			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	564345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	879097			
T. V. A.	15793			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15010			
Groupe et associés	343177			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1902028	1841293	60735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1232269	1232269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	908953	166513	622441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106005	106005		
Personnel et comptes rattachés	130536	130536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173292	173292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143848	143848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4340	4340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000	25000		
Groupe et associés	541729	541729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3265972	2523531	622441	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10