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BILAN GROUPE ROULLIAUD 2016 Siren 443105655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2943	2943		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20071	17522	2549	540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1884042	530000	1354042	1334042
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82150		82150	94650
TOTAL (I)	1989206	550465	1438741	1429233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	840038		840038	978694
Autres créances	738271		738271	623889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17294		17294	11910
Charges constatées d’avance	35780		35780	10235
TOTAL (II)	1631382		1631382	1624727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3620588	550465	3070123	3053960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	127120		127120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12712		12712	
Réserves statutaires ou contractuelles	511259		684077	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54162		-92818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	705253		731091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1462125		1066545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139038		508307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51287		36381	
Dettes fiscales et sociales	537421		532705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000		25000	
Autres dettes			3931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2214870		2172869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3070123		3053960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1605917		1393092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	682348		217461	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1420000		1420000	1347400
Chiffres d’affaires nets	1420000		1420000	1347400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105097	71703
Autres produits			12	264
Total des produits d’exploitation (I)			1525109	1419367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276399	259791
Impôts, taxes et versements assimilés			12492	35110
Salaires et traitements			792319	682962
Charges sociales			415346	396483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			732	50
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				150000
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1497295	1524397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27814	-105030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5449	4355
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3602	918
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9051	5273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37063	39143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37063	39143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28012	-33870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-198	-138900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675		3593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	675		9193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-675		-4876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55035		-50958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1534160		1428957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1479998		1521775	
BENEFICE OU PERTE	54162		-92818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35053		38936	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105097		71703	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	166871		189333	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2943		
Total Immobilisations corporelles		17331		2740
Total Immobilisations financières		1958692		20000
Total Général		1978966		22740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12500	1966192
Total Général			12500	1989206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2943			2943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16791	732		17522
AMORTISSEMENTS Total Général	19734	732		20465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				530000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	530000			530000
TOTAL GENERAL	680000			680000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	840038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	451498			
T. V. A.	12308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	265537			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6236			
Charges constatées d’avance	35780			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1693546	1611396	82150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	682348	682348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	779777	170824	166513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51287	51287		
Personnel et comptes rattachés	131678	131678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208405	208405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191808	191808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5529	5529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000	25000		
Groupe et associés	136346	136346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2212178	1603225	166513	442441
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel