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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE D'IVRY 2021 Siren 443154828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3572	3572		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119891	103356	16535	21868
Autres immobilisations corporelles	763701	735520	28180	26557
Immobilisations en cours	5300		5300	5300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18933		18933	18933
TOTAL (I)	911398	842449	68948	72658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98739		98739	100171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8798	2124	6674	55323
Autres créances	196864		196864	251278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205433		205433	398779
Charges constatées d’avance	1034		1034	1239
TOTAL (II)	510869	2124	508745	806792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1422268	844573	577694	879451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	289607		443846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61671		145761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249936		611607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	69103		75510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132349		89238	
Dettes fiscales et sociales	51584		102725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19721		368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272758		267843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	577694		879451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2812119		2812119	4562652
Production vendue biens				
Production vendue services				86
Chiffres d’affaires nets	2812119		2812119	4562739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14443	808
Autres produits			148	14
Total des produits d’exploitation (I)			2826711	4563561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2289350	3761802
Variation de stock (marchandises)			1432	9808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			298	7965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229984	230907
Impôts, taxes et versements assimilés			16717	25924
Salaires et traitements			164781	209068
Charges sociales			42596	68970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13029	11900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				53
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55000	
Autres charges			1592	1462
Total des charges d’exploitation (II) 			2814783	4327862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11927	235699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1298	1917
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1298	1917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1281	1870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13209	237569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74881		7033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74881		7033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74881		-7033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			24764	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			60011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2828009		4565478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2889681		4419717	
BENEFICE OU PERTE	-61671		145761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3572		
Total Immobilisations corporelles		879573		9320
Total Immobilisations financières		18933		
Total Général		902078		9320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				888893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18933
Total Général				911398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3572			3572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	825847	13030		838877
AMORTISSEMENTS Total Général	829419	13030		842449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55000
Total Provisions pour risques et charges		55000		55000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2154		29	2125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2154		29	2125
TOTAL GENERAL	2154	55000	29	57125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55000	29	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18933		18933	
Clients douteux ou litigieux	2241	2241		
Autres créances clients	6557	6557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	185	185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22203	22203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85436	85436		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89041	89041		
Charges constatées d’avance	1035	1035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	225631	206698	18933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9092	9092		
Fournisseurs et comptes rattachés	132349	132349		
Personnel et comptes rattachés	23749	23749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15443	15443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7187	7187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5206	5206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60011	60011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19722	19722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272758	272758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel