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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE D'IVRY 2019 Siren 443154828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3572	3572		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112547	87877	24670	21611
Autres immobilisations corporelles	757351	726070	31281	5404
Immobilisations en cours	800		800	31400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18610		18610	18309
TOTAL (I)	892881	817519	75361	76725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109980		109980	157173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83465	2179	81287	65252
Autres créances	250018		250018	1016906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292993		292993	292547
Charges constatées d’avance	1826		1826	1013
TOTAL (II)	738281	2179	736103	1532892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1631162	819698	811464	1609617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	429780		860737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14066		149043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	465847		1031780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21092		228188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234551		242118	
Dettes fiscales et sociales	80671		107530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9303			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345617		577836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811464		1609617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5111820		5111820	5379562
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5111820		5111820	5379562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				754
Autres produits			44	82
Total des produits d’exploitation (I)			5111865	5380398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4190951	4414508
Variation de stock (marchandises)			47193	-3960
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63824	61234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236469	241689
Impôts, taxes et versements assimilés			29038	14924
Salaires et traitements			214328	240099
Charges sociales			64348	80196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10324	6042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			606	1572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1562	2537
Total des charges d’exploitation (II) 			4858643	5058842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253222	321556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5630	5942
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5630	5942
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251	105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251	105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5379	5837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258601	327394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1365	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2500	
Total des produits exceptionnels (VII)			3865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	244522		96659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244522		96659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-244521		-92794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13		17910	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			67647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5117495		5390205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5103428		5241162	
BENEFICE OU PERTE	14066		149043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3572		
Total Immobilisations corporelles		862039		39260
Total Immobilisations financières		18309		301
Total Général		883920		39561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30600		870698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18610
Total Général		30600		892881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3572			3572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	803623	10324		813947
AMORTISSEMENTS Total Général	807195	10324		817519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1572	606		2179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1572	606		2179
TOTAL GENERAL	1572	606		2179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		606		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières			18610	
Clients douteux ou litigieux		2355		
Autres créances clients		81111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.		5307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés		160422		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		84289		
Charges constatées d’avance		1826		
TOTAL ETAT DES CREANCES		335309	18610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21092		21092	
Fournisseurs et comptes rattachés	234551	234551		
Personnel et comptes rattachés	36904	36904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22111	22111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6320	6320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15336	15336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9303	9303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345617	324525	21092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8