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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE D'IVRY 2018 Siren 443154828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3572	3572		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103887	82276	21611	13533
Autres immobilisations corporelles	726750	721346	5404	7083
Immobilisations en cours	31400		31400	31400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18309		18309	17919
TOTAL (I)	883920	807195	76724	69936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157173		157173	153213
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66824	1572	65252	97045
Autres créances	1016906		1016906	823285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292547		292547	324430
Charges constatées d’avance	1013		1013	1709
TOTAL (II)	1534464	1572	1532891	1399684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2418384	808767	1609616	1469620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	860737		667418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149043		193318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1031780		882737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	228187		169975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242117		252825	
Dettes fiscales et sociales	107530		161581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577830		584383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1609616		1469620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5379561		5379561	5484738
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5379561		5379561	5484738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			754	292
Autres produits			81	5
Total des produits d’exploitation (I)			5380397	5485035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4414507	4561215
Variation de stock (marchandises)			-3959	-29325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61234	61309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241688	223758
Impôts, taxes et versements assimilés			14923	27279
Salaires et traitements			240099	194525
Charges sociales			80195	61703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6042	4180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1572	5
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2537	2211
Total des charges d’exploitation (II) 			5058841	5106864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321556	378171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5942	6583
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5942	6583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104	124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104	124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5837	6458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327393	384630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1365			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2500			
Total des produits exceptionnels (VII)	3865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96659		78677	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96659		78677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92793		-78677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17910		19739	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67647		92896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5390205		5491618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5241162		5298300	
BENEFICE OU PERTE	149043		193318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3572		
Total Immobilisations corporelles		854857		12441
Total Immobilisations financières		17919		
Total Général		876349		12441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5259	862039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18309
Total Général			5259	883920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3572			3572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	802840	6042	5259	803623
AMORTISSEMENTS Total Général	806412	6042	5259	807195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées			195	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2500		2500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	754	1572	754	1572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	754	1572	754	1572
TOTAL GENERAL	3254	1572	3450	1572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1572	754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18309	18309		
Clients douteux ou litigieux	2073			
Autres créances clients	64751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2732			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10305			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	931432			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72437			
Charges constatées d’avance	1013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1103053	1084744	18309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15051	15051		
Fournisseurs et comptes rattachés	242118	242118		
Personnel et comptes rattachés	59772	59772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26333	26333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5856	5856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15569	15569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213137	213137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577836	577836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8