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BILAN CONTADEST 2015 Siren 443169057
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11876 11876
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 46330 33176 13154
Autres immobilisations corporelles 165151 152309 12842
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 400 400
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 223758 197362 26396
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 25702 25702
Autres créances 298048 298048
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 981485 981485
Disponibilités 1411429 1411429
Charges constatées d’avance 4142 4142
TOTAL (II) 2720807 2720807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2944565 197362 2747203
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2093160
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 325285
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2462445
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 165
Emprunts et dettes financières divers (4) 27955
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 64437
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 106938
Dettes fiscales et sociales 83634
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1629
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 284758
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2747203
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 220322
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 165
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2170312 2170312
Chiffres d’affaires nets 2170312 2170312
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1367
Autres produits 29444
Total des produits d’exploitation (I) 2201123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 49012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1340022
Impôts, taxes et versements assimilés 110691
Salaires et traitements 219738
Charges sociales 51016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1018
Total des charges d’exploitation (II) 1777556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 423567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 48936
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 48936
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 48936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 472503
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1250
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1250
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 148468
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2251308
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1926024
BENEFICE OU PERTE 325285
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1367
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11876
Total Immobilisations corporelles 199226 13381
Total Immobilisations financières 400
Total Général 211502 13381
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11876
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1125 211481
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 400
Total Général 1125 223758
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11876 11876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 180552 6059 1125 185486
AMORTISSEMENTS Total Général 192428 6059 1125 197362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 321 321
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 321 321
TOTAL GENERAL 321 321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 25702
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 22
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 30316
T. V. A. 13873
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 253800
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38
Charges constatées d’avance 4142
TOTAL ETAT DES CREANCES 327893 327893
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 165 165
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 106938 106938
Personnel et comptes rattachés 27663 27663
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29156 29156
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9313 9313
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17502 17502
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 27955 27955
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1629 1629
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 220322 220322
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes 150000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 356599
Location, charges locatives et de copropriété 618374
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 197483
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 167566
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1340022
Taxe professionnelle 36260
Autres impôts, taxes et versements assimilés 74431
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 110691
Montant de la TVA. collectée 225080
Total TVA. déductible sur biens et services 262923
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 7