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BILAN CLINIQUE DE LA CIOTAT 2020 Siren 443167556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1235621		1235621	1235621
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3975902	1095495	2880407	3010783
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211016	173756	37260	18390
Autres immobilisations corporelles	27166	22076	5090	7828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14823		14823	8133
TOTAL (I)	5465528	1291327	4174201	4281755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3102		3102	3417
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	939358	23710	915648	904278
Autres créances	1839076	35885	1803191	1174678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1329824		1329824	275300
Charges constatées d’avance	19381		19381	21712
TOTAL (II)	4130742	59595	4071146	2379385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9596269	1350922	8245348	6661140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2031037		2031037	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	980520		980520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1834392		-1891912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	518166		57520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1695331		1177165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	247587		73418	
Provisions pour charges	383764		294894	
TOTAL (III)	631352		368312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1796991		2103347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2193756		2328566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1204941			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186045		147985	
Dettes fiscales et sociales	536933		529609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5918665		5115663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8245348		6661140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3666485		3891181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			627421	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	146717		146717	122959
Production vendue services	6983415		6983415	6788108
Chiffres d’affaires nets	7130132		7130132	6911067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			246981	109160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306015	193870
Autres produits			32747	26377
Total des produits d’exploitation (I)			7715876	7240474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1278045	1277312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			314	398
Autres achats et charges externes			2357958	2472111
Impôts, taxes et versements assimilés			352356	409746
Salaires et traitements			2134483	2121895
Charges sociales			615154	655332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143349	143908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23710	11739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130369	13381
Autres charges			3120	10660
Total des charges d’exploitation (II) 			7038860	7116481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			677016	123993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26584	43284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26584	43284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26584	-43284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			650432	80709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11850		76756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	27532			
Total des produits exceptionnels (VII)	39382		76756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11446		99945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160202			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171648		99945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132266		-23189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7755258		7317230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7237092		7259710	
BENEFICE OU PERTE	518166		57520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	194176		150844	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1235621		
Total Immobilisations corporelles		4184979		30388
Total Immobilisations financières		9133		18372
Total Général		5429733		48761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1235621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1283	4214084
Prêts et immobilisations financières			11683	
Total Immobilisations financières			11683	15823
Total Général			12966	5465528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1147978	143349		1291327
AMORTISSEMENTS Total Général	1147978	143349		1291327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				383764
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				247587
Total Provisions pour risques et charges	368312	290571	27532	631352
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11739	23710	11739	23710
Autres provisions pour dépréciation	35885			35885
Total Provisions pour dépréciation	47624	23710	11739	59595
TOTAL GENERAL	415937	314281	39271	690947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		160202	27532	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14823	8053	6770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	939358	939358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	405	405		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16061	16061		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12526	12526		
Divers	100401	100401		
Groupe et associés	50304	50304		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1659378	1659378		
Charges constatées d’avance	19381	19381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2812639	2805869	6770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4651	4651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1792339	745100	979382	67857
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186045	186045		
Personnel et comptes rattachés	186499	186499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179465	179465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88082	88082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82887	82887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2193756	2193756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4713724	3666485	979382	67857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1608556			
Location, charges locatives et de copropriété	186777			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22175			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	540450			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2357958			
Taxe professionnelle	82142			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	270215			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	352356			
Montant de la TVA. collectée	125732			
Total TVA. déductible sur biens et services	9289			
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	74