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BILAN CLINIQUE DE LA CIOTAT 2019 Siren 443167556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1235621		1235621	1235621
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3975902	965119	3010783	3102734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181911	163521	18390	24791
Autres immobilisations corporelles	27166	19338	7828	6709
Immobilisations en cours				38427
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8133		8133	11683
TOTAL (I)	5429733	1147978	4281755	4420964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3417		3417	3814
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	916017	11739	904278	626545
Autres créances	1210564	35885	1174678	1507961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275300		275300	213083
Charges constatées d’avance	21712		21712	21130
TOTAL (II)	2427010	47624	2379385	2372533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7856742	1195602	6661140	6793497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2031037		2031037	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	980520		980520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1891912		-1883439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57520		-8473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1177165		1119645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73418		86184	
Provisions pour charges	294894		281512	
TOTAL (III)	368312		367697	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2103347		2101793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2328566		2108762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147985		425282	
Dettes fiscales et sociales	529609		663280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6156		7039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5115663		5306155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6661140		6793497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3891181		3836573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	627421		379414	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	122959		122959	98219
Production vendue services	6788108		6788108	6874637
Chiffres d’affaires nets	6911067		6911067	6972856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			109160	59095
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193870	169726
Autres produits			26377	39179
Total des produits d’exploitation (I)			7240474	7240856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1277312	1337961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			398	-575
Autres achats et charges externes			2472111	2445705
Impôts, taxes et versements assimilés			409746	440673
Salaires et traitements			2121895	2123940
Charges sociales			655332	653265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143908	139420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11739	18194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13381	
Autres charges			10660	12962
Total des charges d’exploitation (II) 			7116481	7171545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123993	69312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43284	73356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43284	73356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43284	-73356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80709	-4044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76756		279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76756		279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99945		4708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99945		4708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23189		-4429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7317230		7241135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7259710		7249609	
BENEFICE OU PERTE	57520		-8473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150844		129890	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1245951		
Total Immobilisations corporelles		4309427		46675
Total Immobilisations financières		12683		
Total Général		5568060		46675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10330	1235621
Virement postes immobilisations corporelles en cours		38427		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38427	132696	4184979
Prêts et immobilisations financières			3549	
Total Immobilisations financières			3549	9133
Total Général		38427	146575	5429733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10330		10330	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1136766	143907	132696	1147978
AMORTISSEMENTS Total Général	1147097	143907	143026	1147978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				294894
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73418
Total Provisions pour risques et charges	367697	13381	12766	368312
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18194	11740	18194	11739
Autres provisions pour dépréciation	47952		12066	35885
Total Provisions pour dépréciation	66145	11740	30261	47624
TOTAL GENERAL	433842	25121	43027	415937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25121	43026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8133	3980	4153	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	916017	916017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	297128		297128	
T. V. A.	670	670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1860	1860		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	910906	910906		
Charges constatées d’avance	21712	21712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2156426	1855145	301281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	633765	633765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1469582	245100	980400	
Emprunts et dettes financières divers	3655	3655		
Fournisseurs et comptes rattachés	147985	147985		
Personnel et comptes rattachés	162951	162951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190038	190038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108388	108388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68233	68233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2324911	2324911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6156	6156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5115663	3891181	980400	244082
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1733598		1677627	
Location, charges locatives et de copropriété	247521		259199	
Personnel extérieur à l’entreprise			6320	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26414		29592	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	464577		472967	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2472111		2445705	
Taxe professionnelle	28369		28308	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	381378		412366	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	409746		440673	
Montant de la TVA. collectée	141265		131660	
Total TVA. déductible sur biens et services	7531		6343	
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	73