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BILAN CLINIQUE DE LA CIOTAT 2018 Siren 443167556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10330	10330		
Fonds commercial	1235621		1235621	1235621
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3937475	834742	3102734	3226705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285195	260404	24791	33623
Autres immobilisations corporelles	48329	41620	6709	6588
Immobilisations en cours	38427		38427	38427
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11683		11683	
TOTAL (I)	5568060	1147097	4420964	4541964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3814		3814	3239
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	644738	18194	626545	785302
Autres créances	1555913	47952	1507961	1400970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213083		213083	98344
Charges constatées d’avance	21130		21130	22023
TOTAL (II)	2438678	66145	2372533	2309879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8006739	1213242	6793497	6851843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2031037		326840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	980520		980520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1883439		-1899170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8473		15732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1119645		-576079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86184		86184	
Provisions pour charges	281512		304211	
TOTAL (III)	367697		390395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2101793		2276200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2108762		3712959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425282		210162	
Dettes fiscales et sociales	663280		761384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			71071	
Autres dettes	7039		5751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5306155		7037527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6793497		6851843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3836573		5322845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	98219		98219	579983
Production vendue services	6874637		6874637	6791685
Chiffres d’affaires nets	6972856		6972856	7371668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59095	9620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169726	196480
Autres produits			39179	24277
Total des produits d’exploitation (I)			7240856	7602045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1337961	1879465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-575	937
Autres achats et charges externes			2445705	2232498
Impôts, taxes et versements assimilés			440673	418128
Salaires et traitements			2123940	2152118
Charges sociales			653265	668516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139420	140235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18194	17138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12962	4480
Total des charges d’exploitation (II) 			7171545	7513514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69312	88531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73356	92314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73356	92314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73356	-92314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4044	-3783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	279		28076	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	279		28076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4708		8561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4708		8561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4429		19515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7241135		7630121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7249609		7614389	
BENEFICE OU PERTE	-8473		15732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1245951		
Total Immobilisations corporelles		4302689		6738
Total Immobilisations financières		1000		11683
Total Général		5549640		18420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1245951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4309427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12683
Total Général				5568060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10330			10330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	997346	139420		1136766
AMORTISSEMENTS Total Général	1007676	139420		1147097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				281512
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86184
Total Provisions pour risques et charges	390395		22698	367697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17138	18194	17138	18194
Autres provisions pour dépréciation	47952			47952
Total Provisions pour dépréciation	65089	18194	17138	66145
TOTAL GENERAL	455484	18194	39836	433842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18194	39836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11683	3550	8133	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	644738	644738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	103	103		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161358		161358	
T. V. A.	542	542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84135	84135		
Groupe et associés	242906	242906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1066869	1066869		
Charges constatées d’avance	21130	21130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2233463	2063972	169491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	387111	387111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1714682	245100	980400	489182
Emprunts et dettes financières divers	3655	3655		
Fournisseurs et comptes rattachés	425282	425282		
Personnel et comptes rattachés	200002	200002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259143	259143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122081	122081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82054	82054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2105107	2105107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7039	7039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5306155	3836573	980400	489182
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel