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BILAN CLINIQUE DE LA CIOTAT 2017 Siren 443167556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10330	10330		
Fonds commercial	1235621		1235621	1235621
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3937475	710770	3226705	3350677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281423	247800	33623	35651
Autres immobilisations corporelles	45364	38776	6588	8597
Immobilisations en cours	38427		38427	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5549640	1007676	4541964	4631547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3239		3239	4177
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	802440	17138	785302	790816
Autres créances	1448922	47952	1400970	819591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98344		98344	156607
Charges constatées d’avance	22023		22023	27791
TOTAL (II)	2374968	65089	2309879	1798983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7924609	1072766	6851843	6430530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	326840		326840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	980520		980520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1899170		-2076307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15732		177137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-576079		-591810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86184		90776	
Provisions pour charges	304211		334933	
TOTAL (III)	390395		425709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2276200		2772307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3712959		2293910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210162		252881	
Dettes fiscales et sociales	761384		624099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71071		71071	
Autres dettes	5751		582364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7037527		6596631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6851843		6430530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5322845		4636849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	298481		548527	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	579983		579983	822527
Production vendue services	6791685		6791685	7171559
Chiffres d’affaires nets	7371668		7371668	7994086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9620	13470
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196480	197556
Autres produits			24277	27949
Total des produits d’exploitation (I)			7602045	8233061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1879465	2073161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			937	-210
Autres achats et charges externes			2232498	2614726
Impôts, taxes et versements assimilés			418128	397595
Salaires et traitements			2152118	2004597
Charges sociales			668516	766858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140235	156287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17138	43204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				123400
Autres charges			4480	4218
Total des charges d’exploitation (II) 			7513514	8183837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88531	49224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92314	102178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92314	102178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92314	-102178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3783	-52954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28076		176486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28076		176486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8561		83144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8561		83144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19515		93342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-136749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7630121		8409547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7614389		8232410	
BENEFICE OU PERTE	15732		177137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	132374		136271	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1245951		
Total Immobilisations corporelles		4252038		50651
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		5498989		50651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1245951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4302689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				5549640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10330			10330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	857112	140235		997346
AMORTISSEMENTS Total Général	867442	140235		1007676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				304211
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86184
Total Provisions pour risques et charges	425709		35314	390395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25698	17138	25698	17138
Autres provisions pour dépréciation	51046		3095	47952
Total Provisions pour dépréciation	76744	17138	28792	65089
TOTAL GENERAL	502453	17138	64106	455484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17138	64106	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	802440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	562			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	463044			
T. V. A.	571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102475			
Groupe et associés	494440			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387830			
Charges constatées d’avance	22023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2273385	2002277	271108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	316418	316418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1959782	245100	980400	
Emprunts et dettes financières divers	3655	3655		
Fournisseurs et comptes rattachés	210162	210162		
Personnel et comptes rattachés	303813	303813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255705	255705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94131	94131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107734	107734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71071	71071		
Groupe et associés	3709304	3709304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5751	5751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7037527	5322845	980400	734282
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	74