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BILAN CLINIQUE DE LA CIOTAT 2016 Siren 443167556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10330	10330		
Fonds commercial	1235621		1235621	1235621
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3937475	586798	3350677	3474649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269936	234285	35651	44181
Autres immobilisations corporelles	44627	36029	8597	8769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5498989	867442	4631547	4764220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4177		4177	3967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	816514	25698	790816	528585
Autres créances	870637	51046	819591	624235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156607		156607	49193
Charges constatées d’avance	27791		27791	26477
TOTAL (II)	1875727	76744	1798983	1232458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7374716	944185	6430530	5996678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	326840		326840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	980520		980520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2076307		-2206157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177137		129850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-591810		-768947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90776		27270	
Provisions pour charges	334933		302309	
TOTAL (III)	425709		329579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2772307		2468507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2293910		2056826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252881		673067	
Dettes fiscales et sociales	624099		592443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71071		79003	
Autres dettes	582364		566200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6596631		6436046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6430530		5996678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4636849		4231164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	548527			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	706157	116370	822527	662910
Production vendue services	7171559		7171559	6898720
Chiffres d’affaires nets	7877716	116370	7994086	7561630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13470	17094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197556	183396
Autres produits			27949	2454
Total des produits d’exploitation (I)			8233061	7764574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2073161	1811134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-210	-179
Autres achats et charges externes			2614726	2502535
Impôts, taxes et versements assimilés			397595	381258
Salaires et traitements			2004597	1917442
Charges sociales			766858	731288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156287	166439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43204	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123400	37412
Autres charges			4218	4714
Total des charges d’exploitation (II) 			8183837	7552044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49224	212529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102178	109616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102178	109616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102178	-109607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52954	102922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176486		356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176486		356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83144		96427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83144		96427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93342		-96071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-136749		-122998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8409547		7764939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8232410		7635089	
BENEFICE OU PERTE	177137		129850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1245951		
Total Immobilisations corporelles		4228423		23615
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		5475374		23615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1245951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4252037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				5498989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10330			10330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	700824	156287		857112
AMORTISSEMENTS Total Général	711154	156287		867442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				334933
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90776
Total Provisions pour risques et charges	329579	123400	27270	425709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1381	25698	1382	25698
Autres provisions pour dépréciation	66174	17506	32634	51046
Total Provisions pour dépréciation	67555	43204	34016	76744
TOTAL GENERAL	397134	166604	61286	502453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166604	61285	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	816514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	324615			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85867			
Groupe et associés	168088			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291867			
Charges constatées d’avance	27791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1714942	1463952	250990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567425	567425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2204882	245100	980400	
Emprunts et dettes financières divers	3655	3655		
Fournisseurs et comptes rattachés	252881	252881		
Personnel et comptes rattachés	177394	177394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271399	271399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90943	90943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84362	84362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71071	71071		
Groupe et associés	2290255	2290255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	549995	549995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6596631	4636849	980400	979382
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	80