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BILAN CCM SIMONNEAU 2018 Siren 443182860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11000	10618	382	4008
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles	6000		6000	6000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86496	58369	28127	35230
Constructions	10000	3971	6029	6362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276562	239066	37496	41377
Autres immobilisations corporelles	191395	119524	71871	39927
Immobilisations en cours				750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	59487		59487	59487
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	660940	431548	229391	213140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	506212		506212	404506
En cours de production de biens	169588		169588	104453
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	651878		651878	527310
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	379303		379303	755000
Autres créances	141895		141895	27548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4473		4473	79
Disponibilités	137		137	1701
Charges constatées d’avance	1053		1053	358
TOTAL (II)	1854538		1854538	1820955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2515478	431548	2083929	2034095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13837		10783	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262880		204855	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148324		61080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288393		436717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4420			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4420			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255974		9059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1048824		1048823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6221	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361068		392132	
Dettes fiscales et sociales	123901		132778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1349		1498	
Produits constatés d’avance (2)			6868	
TOTAL (IV)	1791117		1597379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2083929		2034095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	255974		9059	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2355550		2355550	3287499
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2355550		2355550	3287499
				
Production stockée			189703	120199
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2494	4094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20430	14174
Total des produits d’exploitation (I)			2568177	3425967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1765484	2002623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-101706	158728
Autres achats et charges externes			384454	453688
Impôts, taxes et versements assimilés			26920	38299
Salaires et traitements			495740	510543
Charges sociales			140909	150579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39129	38782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	2483
Total des charges d’exploitation (II) 			2751021	3355725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182844	70242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7325	7448
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1275	1527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1275	-1527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176794	76163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28470		3756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28470		3756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4166	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2603972		3437171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2752296		3376092	
BENEFICE OU PERTE	-148324		61080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17000		
Total Immobilisations corporelles		582283		51710
Total Immobilisations financières		59487		
Total Général		678770		51710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		750	68790	564453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59487
Total Général		750	68790	660940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6992	3626		10618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458638	31083	68790	420930
AMORTISSEMENTS Total Général	465630	34709	68790	431548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4420
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4420		4420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4420		4420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4420		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	141895			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1053			
TOTAL ETAT DES CREANCES	522251	522251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255974	255974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361068	361068		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123901	123901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1050173	1050173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1791117	1791117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18