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BILAN BAU MARIO ET FILS 2018 Siren 443102926				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74602	66508	8093	
Immobilisations financières	200000		200000	
Total Actif Immobilisé	364602	66508	298093	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11241		11241	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54243		54243	
Créances – Autres	3355		3355	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122773		122773	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1914		1914	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	193526		193526	
Total général Actif	558128			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			150000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			189104	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38660	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			392764	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25661	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12064		
Autres dettes			73194	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98855	
Total général Passif			491619	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			84402	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	393883			
Production vendue de services - France	2515			
Production stockée	-3180			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6095			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	399314			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	119164			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3286			
(dont crédit bail mobilier)*	4452			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52047			
(dont taxe professionnelle)	1150			
Impôts, taxes et versements assimilés	7636			
Rémunérations du personnel 	111708			
Charges sociales	66263			
Dotations aux amortissements	6288			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17			
Total des charges d’exploitation	359837			
Résultat d’exploitation	39477			
Produits financiers	6632			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	430			
Impôts sur les bénéfices	7019			
Bénéfice ou perte	38660			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44971			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32340			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			502	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			83900	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			280199	
Total Immobilisations (Augmentations)			84402	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44971	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32340	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel